Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.85% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 3 500 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 17.25% |
| Доходность (YTM) | 17.75% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 17.75% − КБД ОФЗ 13.96% = G-spread 379 б.п. (срок 1.2л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СелоЗ1Р-1 | ~0.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СелоЗ1Р-3 | ~4.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 100.96% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 0.00 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 16 купонов и погашение 2027-11-25 → 19.02% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 16 купонов на 226.88 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-01 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2026-10-01 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2026-10-31 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2026-11-30 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2026-12-30 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2027-01-29 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2027-02-28 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2027-03-30 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2027-04-29 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2027-05-29 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2027-06-28 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2027-07-28 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2027-08-27 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2027-09-26 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2027-10-26 | 14.18 | 1.42% | — | 14.18 |
| 2027-11-25 | 14.18 | 1.42% | 1 000 | 1 014.18 |
| Начало размещения | 2025-12-05 |
| Погашение | 2027-11-25 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DQ68 |
Эмитент ООО "СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ ХОЛДИНГ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-01 | 0.17% | 14.18 ₽ |
| 2026-10-01 | 0.17% | 14.18 ₽ |
| 2026-10-31 | 0.17% | 14.18 ₽ |
| 2026-11-30 | 0.17% | 14.18 ₽ |
| 2026-12-30 | 0.17% | 14.18 ₽ |
| 2027-01-29 | 0.17% | 14.18 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).