Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 101.49% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 10 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | 18.96% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 18.96% − КБД ОФЗ 15.19% = G-spread 376 б.п. (срок 3.2л)
Цена 101.37% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 10.41 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 40 купонов и погашение 2029-11-24 → 19.00% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 40 купонов на 422.60 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-11 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2026-10-11 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2026-11-10 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2026-12-10 | 15.62 | 1.56% | — | 15.62 |
| 2027-01-09 | 15.21 | 1.52% | — | 15.21 |
| 2027-02-08 | 15.21 | 1.52% | — | 15.21 |
| 2027-03-10 | 15.21 | 1.52% | — | 15.21 |
| 2027-04-09 | 15.21 | 1.52% | — | 15.21 |
| 2027-05-09 | 15.21 | 1.52% | — | 15.21 |
| 2027-06-08 | 15.21 | 1.52% | — | 15.21 |
| 2027-07-08 | 15.21 | 1.52% | — | 15.21 |
| 2027-08-07 | 15.21 | 1.52% | — | 15.21 |
| 2027-09-06 | 15.21 | 1.52% | — | 15.21 |
| 2027-10-06 | 15.21 | 1.52% | — | 15.21 |
| 2027-11-05 | 15.21 | 1.52% | — | 15.21 |
| 2027-12-05 | 15.21 | 1.52% | — | 15.21 |
| 2028-01-04 | 9.91 | 0.99% | — | 9.91 |
| 2028-02-03 | 9.91 | 0.99% | — | 9.91 |
| 2028-03-04 | 9.91 | 0.99% | — | 9.91 |
| 2028-04-03 | 9.91 | 0.99% | — | 9.91 |
| 2028-05-03 | 9.91 | 0.99% | — | 9.91 |
| 2028-06-02 | 9.91 | 0.99% | — | 9.91 |
| 2028-07-02 | 9.91 | 0.99% | — | 9.91 |
| 2028-08-01 | 9.91 | 0.99% | — | 9.91 |
| 2028-08-31 | 9.91 | 0.99% | — | 9.91 |
| 2028-09-30 | 9.91 | 0.99% | — | 9.91 |
| 2028-10-30 | 9.91 | 0.99% | — | 9.91 |
| 2028-11-29 | 9.91 | 0.99% | — | 9.91 |
| 2028-12-29 | 4.89 | 0.49% | — | 4.89 |
| 2029-01-28 | 4.89 | 0.49% | — | 4.89 |
| 2029-02-27 | 4.89 | 0.49% | — | 4.89 |
| 2029-03-29 | 4.89 | 0.49% | — | 4.89 |
| 2029-04-28 | 4.89 | 0.49% | — | 4.89 |
| 2029-05-28 | 4.89 | 0.49% | — | 4.89 |
| 2029-06-27 | 4.89 | 0.49% | — | 4.89 |
| 2029-07-27 | 4.89 | 0.49% | — | 4.89 |
| 2029-08-26 | 4.89 | 0.49% | — | 4.89 |
| 2029-09-25 | 4.89 | 0.49% | — | 4.89 |
| 2029-10-25 | 4.89 | 0.49% | — | 4.89 |
| 2029-11-24 | 4.89 | 0.49% | 1 000 | 1 004.89 |
| Начало размещения | 2025-12-15 |
| Погашение | 2029-11-24 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DSY4 |
Эмитент МКАО "СОВКО КАПИТАЛ ПАРТНЕРС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-11 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2026-10-11 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2026-11-10 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2026-12-10 | 0.19% | 15.62 ₽ |
| 2027-01-09 | 0.18% | 15.21 ₽ |
| 2027-02-08 | 0.18% | 15.21 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).