Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 141.31% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 24.00% |
| Доходность (YTM) | 5.04% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 5.04% − КБД ОФЗ 14.73% = G-spread -969 б.п. (срок 2.3л)
Цена 102.49% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 46.03 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 10 купонов и погашение 2028-12-19 → 24.47% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 10 купонов на 598.40 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-22 | 59.84 | 5.98% | — | 59.84 |
| 2026-12-22 | 59.84 | 5.98% | — | 59.84 |
| 2027-03-23 | 59.84 | 5.98% | — | 59.84 |
| 2027-06-22 | 59.84 | 5.98% | — | 59.84 |
| 2027-09-21 | 59.84 | 5.98% | — | 59.84 |
| 2027-12-21 | 59.84 | 5.98% | — | 59.84 |
| 2028-03-21 | 59.84 | 5.98% | — | 59.84 |
| 2028-06-20 | 59.84 | 5.98% | — | 59.84 |
| 2028-09-19 | 59.84 | 5.98% | — | 59.84 |
| 2028-12-19 | 59.84 | 5.98% | 1 000 | 1 059.84 |
| Начало размещения | 2025-12-23 |
| Погашение | 2028-12-19 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10DY35 |
ООО "РС" — имплицитная полоса BBB (адекватный) (score 80.0) · данные 2025, статус REORGANIZATION_STAGE
ND/EBIT 0.3x · ICR 1.4x · выручка 127 885 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-22 | 0.24% | 59.84 ₽ |
| 2026-12-22 | 0.24% | 59.84 ₽ |
| 2027-03-23 | 0.24% | 59.84 ₽ |
| 2027-06-22 | 0.24% | 59.84 ₽ |
| 2027-09-21 | 0.24% | 59.84 ₽ |
| 2027-12-21 | 0.24% | 59.84 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).