Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 100.50% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 20 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | плавающий (привязка к ключевой ставке) |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГПБФин1Р4 | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПБФин1Р2 | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПБФин1Р6 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПБФин1Р3 | ~1.6л | ещё не торгуется |
| ГПБФин1Р5 | ~2.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГПБФин1Р1 | ~4.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Не считаем: купон не объявлен и ставка неизвестна.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 10 купонов на 0.00 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-10-20 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-11-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2026-12-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-01-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-02-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-03-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-04-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-05-18 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2027-06-17 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2025-12-24 |
| Погашение | 2027-06-17 |
| Оферта | 2026-09-01 |
| ISIN / SECID | RU000A10DYH7 |
Эмитент ООО "ГПБ ФИНАНС" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-20 | 0.00% | — |
| 2026-10-20 | 0.00% | — |
| 2026-11-19 | 0.00% | — |
| 2026-12-19 | 0.00% | — |
| 2027-01-18 | 0.00% | — |
| 2027-02-17 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).