Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 99.90% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 1 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 17.00% |
| Доходность (YTM) | 18.10% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 18.10% − КБД ОФЗ 15.35% = G-spread 275 б.п. (срок 3.7л)
Цена 99.92% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 17.70 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 15 купонов и погашение 2030-04-25 → 18.08% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 8 из 15 достроены по текущей ставке 17.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 15 купонов на 298.08 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-25 | 42.85 | 4.29% | — | 42.85 |
| 2027-01-25 | 42.85 | 4.29% | — | 42.85 |
| 2027-04-25 | 41.92 | 4.19% | — | 41.92 |
| 2027-07-25 | 42.38 | 4.24% | — | 42.38 |
| 2027-10-25 | 42.85 | 4.29% | — | 42.85 |
| 2028-01-25 | 42.85 | 4.29% | — | 42.85 |
| 2028-04-25 | 42.38 | 4.24% | — | 42.38 |
| 2028-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-25 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-25 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2026-03-20 |
| Погашение | 2030-04-25 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10EMM0 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-25 | 0.17% | 42.85 ₽ |
| 2027-01-25 | 0.17% | 42.85 ₽ |
| 2027-04-25 | 0.17% | 41.92 ₽ |
| 2027-07-25 | 0.17% | 42.38 ₽ |
| 2027-10-25 | 0.17% | 42.85 ₽ |
| 2028-01-25 | 0.17% | 42.85 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).