Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗
| Цена (% от номинала) | 100.08% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 24 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.00% |
| Доходность (YTM) | 5.38% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 5.38% − КБД ОФЗ 15.31% = G-spread -993 б.п. (срок 3.8л)
Цена 100.05% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 11.40 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 46 купонов и погашение 2030-06-06 → 17.12% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 26 из 46 достроены по текущей ставке 16.0%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 46 купонов на 187.15 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-06 | 13.59 | 1.36% | — | 13.59 |
| 2026-10-06 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2026-11-06 | 13.59 | 1.36% | — | 13.59 |
| 2026-12-06 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2027-01-06 | 13.59 | 1.36% | — | 13.59 |
| 2027-02-06 | 13.59 | 1.36% | — | 13.59 |
| 2027-03-06 | 12.27 | 1.23% | — | 12.27 |
| 2027-04-06 | 13.59 | 1.36% | — | 13.59 |
| 2027-05-06 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2027-06-06 | 13.59 | 1.36% | — | 13.59 |
| 2027-07-06 | 13.15 | 1.31% | — | 13.15 |
| 2027-08-06 | 10.53 | 1.05% | — | 10.53 |
| 2027-09-06 | 8.36 | 0.84% | — | 8.36 |
| 2027-10-06 | 6.44 | 0.64% | — | 6.44 |
| 2027-11-06 | 5.21 | 0.52% | — | 5.21 |
| 2027-12-06 | 3.83 | 0.38% | — | 3.83 |
| 2028-01-06 | 2.90 | 0.29% | — | 2.90 |
| 2028-02-06 | 1.97 | 0.20% | — | 1.97 |
| 2028-03-06 | 1.07 | 0.11% | — | 1.07 |
| 2028-04-06 | 0.43 | 0.04% | — | 0.43 |
| 2028-05-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-06-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-09-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-11-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-12-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-02-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-03-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-05-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-06-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-09-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-11-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-12-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-02-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-03-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-05-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-06-06 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2026-05-27 |
| Погашение | 2030-06-06 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10F397 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-06 | 0.16% | 13.59 ₽ |
| 2026-10-06 | 0.16% | 13.15 ₽ |
| 2026-11-06 | 0.16% | 13.59 ₽ |
| 2026-12-06 | 0.16% | 13.15 ₽ |
| 2027-01-06 | 0.16% | 13.59 ₽ |
| 2027-02-06 | 0.16% | 13.59 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).