Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.80% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 250 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 26.00% |
| Доходность (YTM) | 29.44% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 29.44% − КБД ОФЗ 14.93% = G-spread 1451 б.п. (срок 2.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ТЛК 1Р1 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ТЛК 1Р2 | ~0.7л | YTM 16.81% · G-spread 325 б.п. · -1126 б.п. к размещаемому |
| ТЛК 1Р3 | ~0.8л | YTM 20.45% · G-spread 681 б.п. · -770 б.п. к размещаемому |
| ТЛК 1Р4 | ~0.4л | YTM 7.10% · G-spread -635 б.п. · -2086 б.п. к размещаемому |
Цена 99.98% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 14.96 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 33 купонов и погашение 2029-04-27 → 29.23% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 33 купонов на 523.75 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-10 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2026-10-10 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2026-11-09 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2026-12-09 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-01-08 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-02-07 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-03-09 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-04-08 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-05-08 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-06-07 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-07-07 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-08-06 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-09-05 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-10-05 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-11-04 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2027-12-04 | 21.37 | 2.14% | — | 21.37 |
| 2028-01-03 | 20.18 | 2.02% | — | 20.18 |
| 2028-02-02 | 19.00 | 1.90% | — | 19.00 |
| 2028-03-03 | 17.81 | 1.78% | — | 17.81 |
| 2028-04-02 | 16.63 | 1.66% | — | 16.63 |
| 2028-05-02 | 15.44 | 1.54% | — | 15.44 |
| 2028-06-01 | 14.25 | 1.43% | — | 14.25 |
| 2028-07-01 | 13.07 | 1.31% | — | 13.07 |
| 2028-07-31 | 11.88 | 1.19% | — | 11.88 |
| 2028-08-30 | 10.70 | 1.07% | — | 10.70 |
| 2028-09-29 | 9.51 | 0.95% | — | 9.51 |
| 2028-10-29 | 8.32 | 0.83% | — | 8.32 |
| 2028-11-28 | 7.14 | 0.71% | — | 7.14 |
| 2028-12-28 | 5.95 | 0.59% | — | 5.95 |
| 2029-01-27 | 4.77 | 0.48% | — | 4.77 |
| 2029-02-26 | 3.58 | 0.36% | — | 3.58 |
| 2029-03-28 | 2.39 | 0.24% | — | 2.39 |
| 2029-04-27 | 1.21 | 0.12% | 1 000 | 1 001.21 |
| Начало размещения | 2026-05-13 |
| Погашение | 2029-04-27 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10F595 |
Эмитент ООО "ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-10 | 0.26% | 21.37 ₽ |
| 2026-10-10 | 0.26% | 21.37 ₽ |
| 2026-11-09 | 0.26% | 21.37 ₽ |
| 2026-12-09 | 0.26% | 21.37 ₽ |
| 2027-01-08 | 0.26% | 21.37 ₽ |
| 2027-02-07 | 0.26% | 21.37 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).