Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 74.49% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 20 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 3.85% |
| Доходность (YTM) | 15.01% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 15.01% − КБД ОФЗ 15.05% = G-spread -4 б.п. (срок 3.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| РостелP10R | ~0.0л | YTM 11.13% |
| Ростел2P11 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| Ростел1P1R | ~0.1л | YTM 12.87% · G-spread -64 б.п. · -60 б.п. к размещаемому |
| Ростел2P2R | ~0.5л | YTM 14.33% · G-spread 74 б.п. · +78 б.п. к размещаемому |
| РостелP15R | ~0.6л | YTM 13.76% · G-spread 15 б.п. · +19 б.п. к размещаемому |
| РостелP16R | ~0.7л | YTM 14.08% · G-spread 38 б.п. · +42 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P2R | ~0.7л | YTM 13.69% · G-spread -1 б.п. · +3 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P7R | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP18R | ~0.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P9R | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P8R | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP11R | ~1.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP17R | ~1.2л | YTM 14.59% · G-spread 51 б.п. · +55 б.п. к размещаемому |
| РостелP19R | ~1.2л | YTM 15.11% · G-spread 97 б.п. · +101 б.п. к размещаемому |
| РостелP21R | ~1.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P3R | ~1.3л | YTM 14.19% · G-spread 1 б.п. · +5 б.п. к размещаемому |
| РостелP24R | ~1.5л | YTM 14.89% · G-spread 57 б.п. · +61 б.п. к размещаемому |
| РостелP23R | ~1.5л | YTM 15.11% · G-spread 75 б.п. · +79 б.п. к размещаемому |
| Ростел1P4R | ~0.6л | YTM 14.21% · G-spread 58 б.п. · +62 б.п. к размещаемому |
| РостелP25R | ~1.7л | YTM 15.47% · G-spread 101 б.п. · +105 б.п. к размещаемому |
| РостелP22R | ~2.0л | YTM 15.43% · G-spread 79 б.п. · +83 б.п. к размещаемому |
| РостелP20R | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ростел1P5R | ~1.2л | YTM 14.55% · G-spread 47 б.п. · +51 б.п. к размещаемому |
| РостелP27R | ~2.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP26R | ~0.4л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| РостелP28R | ~1.5л | ещё не торгуется |
Цена 74.49% + 13 будущих купонов (≈0.96% номинала каждый) + погашение 100% к 2029-08-23 → YTM ≈ 15.37% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 13 купонов на 124.80 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-08-27 | 9.60 | 0.96% | — | 9.60 |
| 2026-11-26 | 9.60 | 0.96% | — | 9.60 |
| 2027-02-25 | 9.60 | 0.96% | — | 9.60 |
| 2027-05-27 | 9.60 | 0.96% | — | 9.60 |
| 2027-08-26 | 9.60 | 0.96% | — | 9.60 |
| 2027-11-25 | 9.60 | 0.96% | — | 9.60 |
| 2028-02-24 | 9.60 | 0.96% | — | 9.60 |
| 2028-05-25 | 9.60 | 0.96% | — | 9.60 |
| 2028-08-24 | 9.60 | 0.96% | — | 9.60 |
| 2028-11-23 | 9.60 | 0.96% | — | 9.60 |
| 2029-02-22 | 9.60 | 0.96% | — | 9.60 |
| 2029-05-24 | 9.60 | 0.96% | — | 9.60 |
| 2029-08-23 | 9.60 | 0.96% | 1 000 | 1 009.60 |
| Начало размещения | 2026-05-28 |
| Погашение | 2029-08-23 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10F8T1 |
ПАО "ДЭК" — имплицитная полоса AA/A (сильный) (score 91.7)
ND/EBIT -0.4x · ICR 29.5x · выручка 143 277 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-08-27 | 0.04% | 9.60 ₽ |
| 2026-11-26 | 0.04% | 9.60 ₽ |
| 2027-02-25 | 0.04% | 9.60 ₽ |
| 2027-05-27 | 0.04% | 9.60 ₽ |
| 2027-08-26 | 0.04% | 9.60 ₽ |
| 2027-11-25 | 0.04% | 9.60 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).