Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 87.39% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 50 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 23.00% |
| Доходность (YTM) | 30.89% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 30.89% − КБД ОФЗ 15.64% = G-spread 1526 б.п. (срок 4.7л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СЕРГВ БО-1 | ~0.6л | YTM 30.35% · G-spread 1686 б.п. · +160 б.п. к размещаемому |
| СЕРГВ БО-2 | ~1.4л | YTM 31.06% · G-spread 1695 б.п. · +169 б.п. к размещаемому |
Цена 89.54% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 47.89 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 20 купонов и погашение 2031-05-22 → 29.77% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 20 купонов на 1 134.20 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-15 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2026-12-14 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2027-03-14 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2027-06-12 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2027-09-10 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2027-12-09 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2028-03-08 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2028-06-06 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2028-09-04 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2028-12-03 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2029-03-03 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2029-06-01 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2029-08-30 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2029-11-28 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2030-02-26 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2030-05-27 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2030-08-25 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2030-11-23 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2031-02-21 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2031-05-22 | 56.71 | 5.67% | 1 000 | 1 056.71 |
| Начало размещения | 2026-06-17 |
| Погашение | 2031-05-22 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10FEX1 |
ООО "СЕРГИЕВСКОЕ" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 66.7)
ND/EBIT 2.7x · ICR 2.2x · выручка 332 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-15 | 0.23% | 56.71 ₽ |
| 2026-12-14 | 0.23% | 56.71 ₽ |
| 2027-03-14 | 0.23% | 56.71 ₽ |
| 2027-06-12 | 0.23% | 56.71 ₽ |
| 2027-09-10 | 0.23% | 56.71 ₽ |
| 2027-12-09 | 0.23% | 56.71 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).