Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 95.85% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 150 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 25.00% |
| Доходность (YTM) | 31.06% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 31.06% − КБД ОФЗ 14.11% = G-spread 1695 б.п. (срок 1.4л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СЕРГВ БО-1 | ~0.6л | YTM 30.35% · G-spread 1685 б.п. · -10 б.п. к размещаемому |
| СЕРГВ 1Р1 | ~4.7л | YTM 30.89% · G-spread 1525 б.п. · -170 б.п. к размещаемому |
Цена 96.55% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 25.34 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 6 купонов и погашение 2028-01-31 → 30.86% к оферте (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 38 купонов на 369.84 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-24 | 61.64 | 6.16% | — | 61.64 |
| 2027-01-22 | 61.64 | 6.16% | — | 61.64 |
| 2027-04-22 | 61.64 | 6.16% | — | 61.64 |
| 2027-07-21 | 61.64 | 6.16% | — | 61.64 |
| 2027-10-19 | 61.64 | 6.16% | — | 61.64 |
| 2028-01-17 | 61.64 | 6.16% | — | 61.64 |
| 2028-04-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-15 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-10-13 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-10-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-05 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-10-03 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-06-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-09-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-12-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-03-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-06-24 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-09-22 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-12-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-03-21 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-06-19 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-09-17 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-12-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-03-16 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-06-14 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-09-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-12-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-03-11 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-06-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-09-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-12-06 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2026-01-27 |
| Погашение | 2035-12-06 |
| Оферта | 2028-01-31 |
| ISIN / SECID | RU000A10E5Y8 |
ООО "СЕРГИЕВСКОЕ" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 66.7)
ND/EBIT 2.7x · ICR 2.2x · выручка 332 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-24 | 0.25% | 61.64 ₽ |
| 2027-01-22 | 0.25% | 61.64 ₽ |
| 2027-04-22 | 0.25% | 61.64 ₽ |
| 2027-07-21 | 0.25% | 61.64 ₽ |
| 2027-10-19 | 0.25% | 61.64 ₽ |
| 2028-01-17 | 0.25% | 61.64 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).