Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 97.71% |
| Номинал | 750 ₽ |
| Объём выпуска | 100 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 20.00% |
| Доходность (YTM) | 30.35% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 30.35% − КБД ОФЗ 13.50% = G-spread 1685 б.п. (срок 0.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СЕРГВ 1Р1 | ~4.7л | YTM 30.89% · G-spread 1525 б.п. · -160 б.п. к размещаемому |
| СЕРГВ БО-2 | ~1.4л | YTM 31.06% · G-spread 1695 б.п. · +10 б.п. к размещаемому |
Цена 97.67% от непогашенного номинала 750 ₽ + НКД 27.53 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 3 купонов и погашение 2027-03-26 → 30.14% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 750 ₽): 3 купонов на 74.80 ₽ + погашение номинала 750 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-25 | 37.40 | 4.99% | — | 37.40 |
| 2026-12-25 | 24.93 | 3.32% | — | 24.93 |
| 2027-03-26 | 12.47 | 1.66% | 750 | 762.47 |
| Начало размещения | 2024-03-29 |
| Погашение | 2027-03-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A1084N7 |
ООО "СЕРГИЕВСКОЕ" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 66.7)
ND/EBIT 2.7x · ICR 2.2x · выручка 332 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-25 | 0.20% | 37.40 ₽ |
| 2026-12-25 | 0.20% | 24.93 ₽ |
| 2027-03-26 | 0.20% | 12.47 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).