Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 85.55% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 50 000 000 ₽ (50 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 23.00% |
| Доходность (YTM) | 32.00% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | ежеквартально |
| Кредитный рейтинг | BB-.ru (НКР, эмитент) |
YTM 32.00% − КБД ОФЗ 16.37% = G-spread 1563 б.п. (срок 4.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| СЕРГВ БО-1 | ~0.4л | YTM 21.21% · G-spread 867 б.п. · -696 б.п. к размещаемому |
| СЕРГВ БО-2 | ~1.3л | YTM 38.43% · G-spread 2412 б.п. · +849 б.п. к размещаемому |
Цена 86.43% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 18.90 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 19 купонов и погашение 2031-05-22 → 31.49% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 19 купонов на 1 077.49 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-14 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2027-03-14 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2027-06-12 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2027-09-10 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2027-12-09 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2028-03-08 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2028-06-06 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2028-09-04 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2028-12-03 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2029-03-03 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2029-06-01 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2029-08-30 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2029-11-28 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2030-02-26 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2030-05-27 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2030-08-25 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2030-11-23 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2031-02-21 | 56.71 | 5.67% | — | 56.71 |
| 2031-05-22 | 56.71 | 5.67% | 1 000 | 1 056.71 |
| Начало размещения | 2026-06-17 |
| Погашение | 2031-05-22 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10FEX1 |
ООО "СЕРГИЕВСКОЕ"
Итоговая оценка: BB (умеренный риск) (score 67/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 2.7x | умеренная |
| Покрытие процентов | ICR 2.2x | адекватное |
| Прибыльность | EBIT-маржа 21.2% · чистая маржа 12.3% | высокая |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 0.00 | дефицит |
| Качество прибыли | OCF/чистая прибыль 1.97 | высокое |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-12-14 | 56.71 ₽ |
| 2027-03-14 | 56.71 ₽ |
| 2027-06-12 | 56.71 ₽ |
| 2027-09-10 | 56.71 ₽ |
| 2027-12-09 | 56.71 ₽ |
| 2028-03-08 | 56.71 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).