ТАЛК003P-01 (RU000A10FPN8)

G-spread 1025 б.п.✓ В обращении с 2026-07-20Кредит: не применима (финкомпания)📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	96.01%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	300 000 000 ₽ (300 000 бумаг)
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	21.30%
Доходность (YTM)	26.40%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 26.40% − КБД ОФЗ 16.15% = G-spread 1025 б.п. (срок 3.7л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпуск	срок	доходность / спред
ТАЛК001P02	~0.7л	YTM 19.41% · G-spread 616 б.п. · -409 б.п. к размещаемому
ТАЛК001P03	~0.8л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ТАЛК002P01	~1.4л	плавающий купон (к ключевой ставке)
ТАЛК002P03	~2.9л	YTM 23.79% · G-spread 796 б.п. · -229 б.п. к размещаемому
ТАЛК002P04	~3.2л	YTM 30.78% · G-spread 1480 б.п. · +455 б.п. к размещаемому
ТАЛК002P02	~3.6л	YTM 29.51% · G-spread 1338 б.п. · +313 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 95.80% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 15.76 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 46 купонов и погашение 2030-06-29 → 26.51% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 46 купонов на 499.02 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-10-18	17.51	1.75%	—	17.51
2026-11-17	17.51	1.75%	—	17.51
2026-12-17	17.51	1.75%	—	17.51
2027-01-16	17.51	1.75%	—	17.51
2027-02-15	17.51	1.75%	—	17.51
2027-03-17	17.51	1.75%	—	17.51
2027-04-16	17.51	1.75%	—	17.51
2027-05-16	17.51	1.75%	—	17.51
2027-06-15	17.51	1.75%	—	17.51
2027-07-15	17.51	1.75%	—	17.51
2027-08-14	17.51	1.75%	—	17.51
2027-09-13	17.07	1.71%	—	17.07
2027-10-13	16.63	1.66%	—	16.63
2027-11-12	16.19	1.62%	—	16.19
2027-12-12	15.76	1.58%	—	15.76
2028-01-11	15.32	1.53%	—	15.32
2028-02-10	14.88	1.49%	—	14.88
2028-03-11	14.44	1.44%	—	14.44
2028-04-10	14.01	1.40%	—	14.01
2028-05-10	13.57	1.36%	—	13.57
2028-06-09	13.13	1.31%	—	13.13
2028-07-09	12.69	1.27%	—	12.69
2028-08-08	12.25	1.23%	—	12.25
2028-09-07	11.67	1.17%	—	11.67
2028-10-07	11.09	1.11%	—	11.09
2028-11-06	10.51	1.05%	—	10.51
2028-12-06	9.92	0.99%	—	9.92
2029-01-05	9.34	0.93%	—	9.34
2029-02-04	8.76	0.88%	—	8.76
2029-03-06	8.17	0.82%	—	8.17
2029-04-05	7.59	0.76%	—	7.59
2029-05-05	7.01	0.70%	—	7.01
2029-06-04	6.43	0.64%	—	6.43
2029-07-04	5.84	0.58%	—	5.84
2029-08-03	5.25	0.53%	—	5.25
2029-09-02	4.81	0.48%	—	4.81
2029-10-02	4.38	0.44%	—	4.38
2029-11-01	3.94	0.39%	—	3.94
2029-12-01	3.50	0.35%	—	3.50
2029-12-31	3.06	0.31%	—	3.06
2030-01-30	2.63	0.26%	—	2.63
2030-03-01	2.19	0.22%	—	2.19
2030-03-31	1.75	0.17%	—	1.75
2030-04-30	1.31	0.13%	—	1.31
2030-05-30	0.88	0.09%	—	0.88
2030-06-29	0.44	0.04%	1 000	1 000.44

Ключевые даты

Начало размещения	2026-07-20
Погашение	2030-06-29
Оферта	—
ISIN / SECID	RU000A10FPN8

Кредитоспособность эмитента

Оценка не применима: лизинговая / финансовая компания. ND/EBITDA и покрытие процентов по EBIT для кредитора не показательны; смотрите достаточность капитала, качество портфеля (просрочка, стоимость риска), ликвидность и фондирование в отчётности эмитента, а также рейтинг агентства.

Юридические и налоговые риски

недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора

Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.

Ближайшие купоны

дата	сумма
2026-10-18	17.51 ₽
2026-11-17	17.51 ₽
2026-12-17	17.51 ₽
2027-01-16	17.51 ₽
2027-02-15	17.51 ₽
2027-03-17	17.51 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).