Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 99.99% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 4 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 16.25% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | ежемесячно |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Прогнозный YTM ≈ 11.7% к погашению (при цене 99.99% номинала).
Купон = ключевая ставка + спред. Спред ≈ 2.00% (≈200 б.п.; из текущего купона 16.25% при ключевой ставке 14.25%). Будущие купоны спрогнозированы по кривой ЦБ: ключевая ставка снижается с 14.25% сейчас до ~8.0% к погашению. YTM = внутренняя доходность спрогнозированных выплат при текущей цене. Оценка индикативная — при ином пути ставки доходность изменится. Сам прогноз — по среднесрочному прогнозу Банка России (обновляется).
Цена 99.99% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 11.13 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 87 купонов и погашение 2033-12-26 → 17.48% к погашению (XIRR по реальным потокам). Купоны после ближайшей оферты эмитентом ещё не объявлены, 86 из 87 достроены по текущей ставке 16.2%.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 87 купонов на 792.34 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
Незафиксированные купоны флоатера спрогнозированы по кривой ключевой ставки ЦБ.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-10-26 | 35.62 | 3.56% | — | 35.62 |
| 2026-11-26 | 12.88 | 1.29% | — | 12.88 |
| 2026-12-26 | 12.35 | 1.24% | — | 12.35 |
| 2027-01-26 | 12.43 | 1.24% | — | 12.43 |
| 2027-02-26 | 12.07 | 1.21% | — | 12.07 |
| 2027-03-26 | 10.61 | 1.06% | — | 10.61 |
| 2027-04-26 | 11.38 | 1.14% | — | 11.38 |
| 2027-05-26 | 10.67 | 1.07% | — | 10.67 |
| 2027-06-26 | 10.67 | 1.07% | — | 10.67 |
| 2027-07-26 | 10.10 | 1.01% | — | 10.10 |
| 2027-08-26 | 10.23 | 1.02% | — | 10.23 |
| 2027-09-26 | 10.00 | 1.00% | — | 10.00 |
| 2027-10-26 | 9.48 | 0.95% | — | 9.48 |
| 2027-11-26 | 9.59 | 0.96% | — | 9.59 |
| 2027-12-26 | 9.07 | 0.91% | — | 9.07 |
| 2028-01-26 | 9.28 | 0.93% | — | 9.28 |
| 2028-02-26 | 9.21 | 0.92% | — | 9.21 |
| 2028-03-26 | 8.56 | 0.86% | — | 8.56 |
| 2028-04-26 | 9.07 | 0.91% | — | 9.07 |
| 2028-05-26 | 8.71 | 0.87% | — | 8.71 |
| 2028-06-26 | 8.93 | 0.89% | — | 8.93 |
| 2028-07-26 | 8.57 | 0.86% | — | 8.57 |
| 2028-08-26 | 8.79 | 0.88% | — | 8.79 |
| 2028-09-26 | 8.71 | 0.87% | — | 8.71 |
| 2028-10-26 | 8.37 | 0.84% | — | 8.37 |
| 2028-11-26 | 8.58 | 0.86% | — | 8.58 |
| 2028-12-26 | 8.23 | 0.82% | — | 8.23 |
| 2029-01-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2029-02-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2029-03-26 | 7.67 | 0.77% | — | 7.67 |
| 2029-04-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2029-05-26 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2029-06-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2029-07-26 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2029-08-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2029-09-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2029-10-26 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2029-11-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2029-12-26 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2030-01-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2030-02-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2030-03-26 | 7.67 | 0.77% | — | 7.67 |
| 2030-04-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2030-05-26 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2030-06-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2030-07-26 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2030-08-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2030-09-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2030-10-26 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2030-11-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2030-12-26 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2031-01-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2031-02-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2031-03-26 | 7.67 | 0.77% | — | 7.67 |
| 2031-04-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2031-05-26 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2031-06-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2031-07-26 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2031-08-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2031-09-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2031-10-26 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2031-11-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2031-12-26 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2032-01-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2032-02-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2032-03-26 | 7.95 | 0.80% | — | 7.95 |
| 2032-04-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2032-05-26 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2032-06-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2032-07-26 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2032-08-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2032-09-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2032-10-26 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2032-11-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2032-12-26 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2033-01-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2033-02-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2033-03-26 | 7.67 | 0.77% | — | 7.67 |
| 2033-04-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2033-05-26 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2033-06-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2033-07-26 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2033-08-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2033-09-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2033-10-26 | 8.22 | 0.82% | — | 8.22 |
| 2033-11-26 | 8.49 | 0.85% | — | 8.49 |
| 2033-12-26 | 8.22 | 0.82% | 1 000 | 1 008.22 |
| Начало размещения | 2026-08-07 |
| Погашение | 2033-12-26 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A10FQF2 |
ООО "СФО МОС МСП 2" — имплицитная полоса None (score None)
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
| дата | ставка | сумма |
| 2026-10-26 | 0.16% | 35.62 ₽ |
| 2026-11-26 | 0.00% | — |
| 2026-12-26 | 0.00% | — |
| 2027-01-26 | 0.00% | — |
| 2027-02-26 | 0.00% | — |
| 2027-03-26 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).