Филберт БО-01 (RU000A10FTM2)

G-spread -425 б.п.✓ В обращении с 2026-08-06📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на eninvs.com ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)	100.92%
Номинал	1 000 ₽
Объём выпуска	500 000 ₽
Лот	1
Уровень листинга	3

Доходность и купоны

Купон	21.00%
Доходность (YTM)	10.24%
Тип купона	FIXED
Частота купона	ежемесячно
Кредитный рейтинг	н/д

G-spread и привлекательность

YTM 10.24% − КБД ОФЗ 14.49% = G-spread -425 б.п. (срок 1.9л)

Расчёт доходности

Цена 100.92% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 14.96 ₽ (MARKETPRICE, график с биржи), 24 купонов и погашение 2028-08-04 → 22.32% к оферте (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

График доходности (YTM)

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 60 купонов на 414.24 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

дата	купон, ₽	купон, %	погашение, ₽	выплата, ₽
2026-09-05	17.26	1.73%	—	17.26
2026-10-05	17.26	1.73%	—	17.26
2026-11-04	17.26	1.73%	—	17.26
2026-12-04	17.26	1.73%	—	17.26
2027-01-03	17.26	1.73%	—	17.26
2027-02-02	17.26	1.73%	—	17.26
2027-03-04	17.26	1.73%	—	17.26
2027-04-03	17.26	1.73%	—	17.26
2027-05-03	17.26	1.73%	—	17.26
2027-06-02	17.26	1.73%	—	17.26
2027-07-02	17.26	1.73%	—	17.26
2027-08-01	17.26	1.73%	—	17.26
2027-08-31	17.26	1.73%	—	17.26
2027-09-30	17.26	1.73%	—	17.26
2027-10-30	17.26	1.73%	—	17.26
2027-11-29	17.26	1.73%	—	17.26
2027-12-29	17.26	1.73%	—	17.26
2028-01-28	17.26	1.73%	—	17.26
2028-02-27	17.26	1.73%	—	17.26
2028-03-28	17.26	1.73%	—	17.26
2028-04-27	17.26	1.73%	—	17.26
2028-05-27	17.26	1.73%	—	17.26
2028-06-26	17.26	1.73%	—	17.26
2028-07-26	17.26	1.73%	—	17.26
2028-08-25	0.00	0.00%	—	0.00
2028-09-24	0.00	0.00%	—	0.00
2028-10-24	0.00	0.00%	—	0.00
2028-11-23	0.00	0.00%	—	0.00
2028-12-23	0.00	0.00%	—	0.00
2029-01-22	0.00	0.00%	—	0.00
2029-02-21	0.00	0.00%	—	0.00
2029-03-23	0.00	0.00%	—	0.00
2029-04-22	0.00	0.00%	—	0.00
2029-05-22	0.00	0.00%	—	0.00
2029-06-21	0.00	0.00%	—	0.00
2029-07-21	0.00	0.00%	—	0.00
2029-08-20	0.00	0.00%	—	0.00
2029-09-19	0.00	0.00%	—	0.00
2029-10-19	0.00	0.00%	—	0.00
2029-11-18	0.00	0.00%	—	0.00
2029-12-18	0.00	0.00%	—	0.00
2030-01-17	0.00	0.00%	—	0.00
2030-02-16	0.00	0.00%	—	0.00
2030-03-18	0.00	0.00%	—	0.00
2030-04-17	0.00	0.00%	—	0.00
2030-05-17	0.00	0.00%	—	0.00
2030-06-16	0.00	0.00%	—	0.00
2030-07-16	0.00	0.00%	—	0.00
2030-08-15	0.00	0.00%	—	0.00
2030-09-14	0.00	0.00%	—	0.00
2030-10-14	0.00	0.00%	—	0.00
2030-11-13	0.00	0.00%	—	0.00
2030-12-13	0.00	0.00%	—	0.00
2031-01-12	0.00	0.00%	—	0.00
2031-02-11	0.00	0.00%	—	0.00
2031-03-13	0.00	0.00%	—	0.00
2031-04-12	0.00	0.00%	—	0.00
2031-05-12	0.00	0.00%	—	0.00
2031-06-11	0.00	0.00%	—	0.00
2031-07-11	0.00	0.00%	1 000	1 000.00

Ключевые даты

Начало размещения	2026-08-06
Погашение	2031-07-11
Оферта	2028-08-04
ISIN / SECID	RU000A10FTM2

Кредитоспособность эмитента

Эмитент ООО ПКО "ФИЛБЕРТ" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

дата	ставка	сумма
2026-09-05	0.21%	17.26 ₽
2026-10-05	0.21%	17.26 ₽
2026-11-04	0.21%	17.26 ₽
2026-12-04	0.21%	17.26 ₽
2027-01-03	0.21%	17.26 ₽
2027-02-02	0.21%	17.26 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).