Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-11-09
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 23.58 | — |
| Опер. прибыль | -8.5 | Row: AUDIT REPAIR: a filler had written -0.7; the source says -8.5 (SEC XBRL OperatingIncomeLoss(direct)) · dashboard=-8.500 mln — AUDIT REPAIR: a filler had written -0.7; the source says -8.5 (SEC XBRL OperatingIncomeLoss(direct)) |
| Аморт. и износ | 1.759 | Row: derived: same-row components · dashboard=1.759 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | -6.741 | Row: AUDIT REPAIR: the identity this value came from no longer held (stored 1.0, identity gives -6.7) · dashboard=-6.741 mln — AUDIT REPAIR: the identity this value came from no longer held (stored 1.0, identity gives -6.7) |
| Чистая прибыль | 55.99 | — |
| Cash | 3.899 | — |
| Debt short | 66.88 | — |
| Debt long | 221.94 | — |
| Чистый долг | 284.91 | Компоненты: краткосрочный долг 66.88 + долгосрочный 221.94 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 3.899 = чистый долг 284.91.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=284.915 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | -6.161 | — |
| Инвест. ДДС | -8.407 | — |
| Активы | 277.44 | — |
| Капитал | -199.99 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 67 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 222 |
| − Денежные средства | 4 |
| Чистый долг | 285 |
|---|
| EBITDA | -7 | -28.6% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 2 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -8 | ✓ -36.1% от выручки |
| − Финансовые расходы | 10 | |
| + Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 19 | |
| = Прибыль до налога | 1 | 2.9% от выручки |
| + Налоговый доход (возврат) | 55 | |
| = Чистая прибыль | 56 | 237.5% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (277) ≈ TL (477) + TE (-200); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 285 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 285. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-7) ≈ OP (-8) + D&A (2) = -7. |
| ⚠ | Чистая прибыль vs операционная | Operating loss (-8) but net profit (56) — non-operating gain dominated; verify column mapping. |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (4) ≤ total assets (277). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax | 68.69 |
| Gross profit | GrossProfit | 0.492 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 0.036 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 9.021 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -8.529 |
| Interest expense | InterestExpense | 10.18 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | -55.31 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 30.71 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 277.44 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 3.899 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 8.143 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 188.08 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 220.05 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | -199.99 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 133.36 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -6.161 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -8.407 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 16.44 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 8.787 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).