Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2024-03-29
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 186.7 | Row: was 77.194, taken from the Revenues tag which this filer stopped using properly after 2021 and abandoned after 2023; RevenueFromContractWithCustomerIncludingAssessedTax gives 186.7 and runs to the present, and the two agree exactly at 211.9 in 2021 · dashboard=186.700 mln — was 77.194, taken from the Revenues tag which this filer stopped using properly after 2021 and abandoned after 2023; RevenueFromContractWith ... |
| Опер. прибыль | -37.4 | — |
| Аморт. и износ | 7.005 | Row: derived: same-row components · dashboard=7.005 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | -30.4 | — |
| Чистая прибыль | -46.42 | — |
| Cash | 2.667 | — |
| Debt short | 37.46 | — |
| Debt long | 262.16 | — |
| Чистый долг | 296.96 | Компоненты: краткосрочный долг 37.46 + долгосрочный 262.16 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 2.667 = чистый долг 296.96.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=296.960 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 13.82 | — |
| Инвест. ДДС | -23.69 | — |
| Активы | 243.41 | — |
| Капитал | -216.98 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 37 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 262 |
| − Денежные средства | 3 |
| Чистый долг | 297 |
|---|
| EBITDA | -30 | -16.3% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 7 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -37 | ✓ -20.0% от выручки |
| − Финансовые расходы | 40 | |
| − Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 23 | |
| = Прибыль до налога | -100 | -53.6% от выручки |
| + Налоговый доход (возврат) | 54 | |
| = Чистая прибыль | -46 | -24.9% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (243) ≈ TL (460) + TE (-217); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 297 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 297. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (-30) ≈ OP (-37) + D&A (7) = -30. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-46) sits within a plausible band vs operating profit (-37). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (3) ≤ total assets (243). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | Revenues | 77.19 |
| Gross profit | GrossProfit | 2.017 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 0.152 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 39.42 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -37.4 |
| Interest expense | InterestExpense | 39.52 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | -53.74 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -46.42 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 243.41 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 2.667 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNet | 8.6 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 18.29 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 195.11 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 257.69 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | -216.98 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 74.49 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 13.82 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -23.69 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 9.094 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 33.12 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).