Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-08-09
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 492.34 | — |
| Опер. прибыль | 64.04 | — |
| Аморт. и износ | 159.9 | SEC US-GAAP XBRL `DepreciationDepletionAndAmortization` |
| EBITDA | 223.94 | — |
| Чистая прибыль | 5.151 | — |
| Cash | 2.253 | — |
| Debt short | 3.933 | — |
| Debt long | 1 339.2 | — |
| Чистый долг | 1 340.88 | Компоненты: краткосрочный долг 3.933 + долгосрочный 1 339.2 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 2.253 = чистый долг 1 340.88.Row: derived: debt_short + debt_long - cash (SEC components; PLR onboarding) · dashboard=1,340.877 mln — derived: debt_short + debt_long - cash (SEC components; PLR onboarding) |
| Операц. ДДС | 183.47 | — |
| Инвест. ДДС | -179.83 | — |
| Активы | 6 148.26 | — |
| Капитал | 1 478.36 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 4 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 1 339 |
| − Денежные средства | 2 |
| Чистый долг | 1 341 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 0.6x
| EBITDA | 224 | 45.5% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 160 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 64 | ✓ 13.0% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | 59 | |
| = Чистая прибыль | 5 | 1.0% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 4,670; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 1,341 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 1,341. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (224) ≈ OP (64) + D&A (160) = 224. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (5) sits within a plausible band vs operating profit (64). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (2) ≤ total assets (6,148). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 492.34 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 428.3 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 64.04 |
| Interest expense | InterestExpense | 31.13 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 9.178 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 5.151 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 159.9 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 223.94 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 6 148.26 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 2.253 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortization | 5 483.07 |
| Total liabilities | Liabilities | 2 630.84 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 1 331.56 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | 1 478.36 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 3.933 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 183.47 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -179.83 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 55.72 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0.072 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).