Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-11-06
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 642.4 | — |
| Опер. прибыль | 141.53 | — |
| Аморт. и износ | 186.49 | SEC US-GAAP XBRL `DepreciationDepletionAndAmortization` |
| EBITDA | 328.03 | — |
| Чистая прибыль | -52.87 | — |
| Cash | 228.61 | — |
| Debt short | 4.25 | — |
| Debt long | 1 919.95 | — |
| Чистый долг | 1 695.58 | Компоненты: краткосрочный долг 4.25 + долгосрочный 1 919.95 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 228.61 = чистый долг 1 695.58.Row: derived: debt_short + debt_long - cash (SEC components; PLR onboarding) · dashboard=1,695.583 mln — derived: debt_short + debt_long - cash (SEC components; PLR onboarding) |
| Операц. ДДС | 189.34 | — |
| Инвест. ДДС | -691.29 | — |
| Активы | 6 986.43 | — |
| Капитал | 1 627.08 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 4 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 1 920 |
| − Денежные средства | 229 |
| Чистый долг | 1 696 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 0.7x
| EBITDA | 328 | 51.1% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 186 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 142 | ✓ 22.0% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | 194 | |
| = Чистая прибыль | -53 | -8.2% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 5,359; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 1,696 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 1,696. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (328) ≈ OP (142) + D&A (186) = 328. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-53) sits within a plausible band vs operating profit (142). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (229) ≤ total assets (6,986). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 642.4 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 500.86 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 141.53 |
| Interest expense | InterestExpense | 42.2 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | -20.64 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -52.87 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 186.49 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 328.03 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 6 986.43 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 228.61 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortization | 6 013.53 |
| Total liabilities | Liabilities | 3 470.49 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 1 912.19 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | 1 627.08 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 4.25 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 189.34 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -691.29 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 693.32 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | -0.072 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).