Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2024-11-04
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 744.87 | — |
| Опер. прибыль | -7.422 | — |
| Аморт. и износ | 251.5 | Row: derived as reported EBITDA - operating_profit · dashboard=251.498 mln — derived as reported EBITDA - operating_profit |
| EBITDA | 244.08 | — |
| Чистая прибыль | -9.945 | — |
| Cash | 136.15 | — |
| Debt short | 3.719 | — |
| Debt long | 3 229.55 | — |
| Чистый долг | 3 097.12 | Компоненты: краткосрочный долг 3.719 + долгосрочный 3 229.55 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 136.15 = чистый долг 3 097.12.Row: derived: debt_short + debt_long - cash (SEC components; PLR onboarding) · dashboard=3,097.117 mln — derived: debt_short + debt_long - cash (SEC components; PLR onboarding) |
| Операц. ДДС | 367.96 | — |
| Инвест. ДДС | -547.81 | — |
| Активы | 9 250.43 | — |
| Капитал | 2 875.27 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 4 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 3 230 |
| − Денежные средства | 136 |
| Чистый долг | 3 097 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 1.3x
| EBITDA | 244 | 32.8% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 251 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -7 | ✓ -1.0% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | 3 | |
| = Чистая прибыль | -10 | -1.3% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 6,375; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 3,097 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 3,097. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (244) ≈ OP (-7) + D&A (251) = 244. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-10) sits within a plausible band vs operating profit (-7). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (136) ≤ total assets (9,250). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 744.87 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 752.3 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -7.422 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | -1.64 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -9.945 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 251.5 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 244.08 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 9 250.43 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 136.15 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentAndFinanceLeaseRightOfUseAssetAfterAccumulatedDepreciationAndAmortization | 8 208.28 |
| Total liabilities | Liabilities | 5 055 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 3 225.17 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | 2 875.27 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 3.719 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 367.96 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -547.81 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -429.4 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 7.343 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).