Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-11-09
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 275.4 | — |
| Опер. прибыль | 49.03 | — |
| Аморт. и износ | 25.63 | Row: derived: same-row components · dashboard=25.628 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 74.66 | — |
| Чистая прибыль | 10.51 | — |
| Cash | 136.84 | — |
| Debt short | 13.28 | — |
| Debt long | 547.09 | — |
| Чистый долг | 423.53 | Компоненты: краткосрочный долг 13.28 + долгосрочный 547.09 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 136.84 = чистый долг 423.53.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=423.534 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 60.84 | — |
| Инвест. ДДС | -55.9 | — |
| Активы | 2 499.21 | — |
| Капитал | 1 706.34 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 13 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 547 |
| − Денежные средства | 137 |
| Чистый долг | 424 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 1.6x
| EBITDA | 75 | 27.1% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 26 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 49 | ✓ 17.8% от выручки |
| − Финансовые расходы | 5 | |
| = Прибыль до налога | 45 | 16.3% от выручки |
| − Налог на прибыль | 34 | |
| = Чистая прибыль | 11 | 3.8% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (2,499) ≈ TL (792) + TE (1,706); residual +1 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 424 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 424. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (75) ≈ OP (49) + D&A (26) = 75. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (11) sits within a plausible band vs operating profit (49). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (137) ≤ total assets (2,499). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | Revenues | 275.4 |
| Gross profit | GrossProfit | 133.81 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 84.78 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 84.78 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 49.03 |
| Interest expense | InterestExpense | 4.639 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 34.53 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 10.51 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 25.63 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 74.66 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 2 499.21 |
| Cash and equivalents | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 136.84 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 38.65 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 118.55 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 692.67 |
| Goodwill | Goodwill | 589.69 |
| Total liabilities | Liabilities | 792.31 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 1 706.34 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 11.82 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 60.84 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -55.9 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -17.13 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 54.2 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).