Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-08-09
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 292.2 | — |
| Опер. прибыль | 168.68 | — |
| Аморт. и износ | 32.45 | SEC US-GAAP XBRL `DepreciationDepletionAndAmortization` |
| EBITDA | 201.12 | — |
| Чистая прибыль | 153.76 | — |
| Cash | 116.02 | — |
| Debt short | 200.24 | — |
| Debt long | 785.8 | — |
| Чистый долг | 870.02 | Компоненты: краткосрочный долг 200.24 + долгосрочный 785.8 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 116.02 = чистый долг 870.02.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=870.019 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 193.63 | — |
| Инвест. ДДС | -136.36 | — |
| Активы | 2 655.66 | — |
| Капитал | 1 620.27 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 200 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 786 |
| − Денежные средства | 116 |
| Чистый долг | 870 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 1.0x
| EBITDA | 201 | 68.8% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 32 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 169 | ✓ 57.7% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | 15 | |
| = Чистая прибыль | 154 | 52.6% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 1,035; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 870 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 870. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (201) ≈ OP (169) + D&A (32) = 201. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (154) sits within a plausible band vs operating profit (169). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (116) ≤ total assets (2,656). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | Revenues | 292.2 |
| Costs and expenses | CostsAndExpenses | 123.53 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 168.68 |
| Interest expense | InterestExpense | 17.91 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 0.381 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 153.76 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 32.45 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 201.12 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 2 655.66 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 116.02 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 241.09 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 0.629 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 1 977.64 |
| Total liabilities | Liabilities | 1 035.38 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 778.27 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 1 620.27 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 200.24 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 193.63 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -136.36 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -115.8 |
| Dividends paid | PaymentsOfDividends | 79.25 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 13.95 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).