Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-04-28
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 257.96 | — |
| Опер. прибыль | 13.17 | — |
| Аморт. и износ | 32.17 | Row: derived: same-row components · dashboard=32.173 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 45.35 | — |
| Чистая прибыль | 16.26 | — |
| Cash | 325.63 | — |
| Debt short | 6.852 | — |
| Debt long | 1 006.81 | — |
| Чистый долг | 688.03 | Компоненты: краткосрочный долг 6.852 + долгосрочный 1 006.81 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 325.63 = чистый долг 688.03.Row: identity: short-term debt + long-term debt - cash (all three taken from this row) [rgap] · dashboard=688.033 mln — identity: short-term debt + long-term debt - cash (all three taken from this row) [rgap] |
| Операц. ДДС | 39.14 | — |
| Инвест. ДДС | -4.896 | — |
| Активы | 3 499.77 | — |
| Капитал | 2 228.26 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 7 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 1 007 |
| − Денежные средства | 326 |
| Чистый долг | 688 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 3.5x
| EBITDA | 45 | 17.6% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 32 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 13 | ✓ 5.1% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | -3 | |
| = Чистая прибыль | 16 | 6.3% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (3,500) ≈ TL (1,272) + TE (2,228); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 688 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 688. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (45) ≈ OP (13) + D&A (32) = 45. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (16) sits within a plausible band vs operating profit (13). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (326) ≤ total assets (3,500). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 257.96 |
| Costs and expenses | CostsAndExpenses | 244.79 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 18.23 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 13.17 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | -3.504 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 16.26 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 32.17 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 45.35 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 3 499.77 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 325.63 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 29.57 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 66.19 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 312.79 |
| Total liabilities | Liabilities | 1 271.51 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 992.99 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 2 228.26 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 6.852 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 39.14 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -4.896 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -36.8 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).