Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-08-04
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 246.1 | — |
| Опер. прибыль | 36.32 | — |
| Аморт. и износ | 27.5 | Row: reported D&A (depreciation_depletion_amortization) · dashboard=27.496 mln — reported D&A (depreciation_depletion_amortization) |
| EBITDA | 63.81 | — |
| Чистая прибыль | 22.31 | — |
| Cash | 331.23 | — |
| Debt short | 6.725 | — |
| Debt long | 1 007.72 | — |
| Чистый долг | 683.22 | Компоненты: краткосрочный долг 6.725 + долгосрочный 1 007.72 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 331.23 = чистый долг 683.22.Row: identity: short-term debt + long-term debt - cash (all three taken from this row) [rgap] · dashboard=683.216 mln — identity: short-term debt + long-term debt - cash (all three taken from this row) [rgap] |
| Операц. ДДС | 37.22 | — |
| Инвест. ДДС | -6.006 | — |
| Активы | 3 522.35 | — |
| Капитал | 2 233.17 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 7 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 1 008 |
| − Денежные средства | 331 |
| Чистый долг | 683 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 3.5x
| EBITDA | 64 | 25.9% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 27 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 36 | ✓ 14.8% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | 14 | |
| = Чистая прибыль | 22 | 9.1% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (3,522) ≈ TL (1,289) + TE (2,233); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 683 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 683. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (64) ≈ OP (36) + D&A (27) = 64. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (22) sits within a plausible band vs operating profit (36). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (331) ≤ total assets (3,522). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 246.1 |
| Costs and expenses | CostsAndExpenses | 209.78 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 17.59 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 36.32 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 6.429 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 22.31 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 27.5 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 63.81 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 3 522.35 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 331.23 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 32.9 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 70.66 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 306.98 |
| Total liabilities | Liabilities | 1 289.18 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 993.27 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 2 233.17 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 6.725 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 37.22 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -6.006 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -37.47 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0.394 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).