Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-08-09
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 376.2 | — |
| Опер. прибыль | 86.5 | — |
| Аморт. и износ | 0 | Row: derived: same-row components · dashboard=0.000 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 86.5 | Row: computed as operating_profit + D&A (D&A not split out in source → 0) · dashboard=86.500 mln — computed as operating_profit + D&A (D&A not split out in source → 0) |
| Чистая прибыль | 61.6 | — |
| Cash | 526.7 | — |
| Debt short | 23.9 | — |
| Debt long | 1 816.4 | — |
| Чистый долг | 889.5 | Компоненты: краткосрочный долг 23.9 + долгосрочный 1 816.4 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 526.7 = чистый долг 1 313.6.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=889.500 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | -158.5 | — |
| Инвест. ДДС | -500.8 | — |
| Активы | 2 985.5 | — |
| Капитал | 285.4 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 24 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 1 816 |
| − Денежные средства | 527 |
| Чистый долг | 1 314 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 2.1x
| EBITDA | 86 | 23.0% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 0 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 86 | ✓ 23.0% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | 25 | |
| = Чистая прибыль | 62 | 16.4% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (2,986) ≈ TL (2,700) + TE (285); residual +0 within 1%. |
| ✗ | Формула чистого долга | Stored net_debt (890) ≠ derived from components (1,314); diff -424 (32.3%). |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (86) ≈ OP (86) + D&A (0) = 86. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (62) sits within a plausible band vs operating profit (86). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (527) ≤ total assets (2,986). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 376.2 |
| Gross profit | GrossProfit | 150.7 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 65.6 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 86.5 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 22.9 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 61.6 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 2 985.5 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 526.7 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 34.1 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 761.6 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 1 567.8 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 285.4 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 23.9 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -158.5 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -500.8 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -1 148 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 46.5 |
| Dividends paid | PaymentsOfDividends | 0 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 1 138.1 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).