Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2024-02-06
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 373.4 | — |
| Опер. прибыль | 62.8 | — |
| Аморт. и износ | 24.6 | Row: derived: EBITDA - operating profit (same-row identity) · dashboard=24.600 mln — derived: EBITDA - operating profit (same-row identity) |
| EBITDA | 87.4 | Row: filled from stockanalysis.com quarterly (multi-market gap-fill) · dashboard=87.400 mln — filled from stockanalysis.com quarterly (multi-market gap-fill) |
| Чистая прибыль | 31.9 | — |
| Cash | 420.7 | — |
| Debt short | 23.8 | — |
| Debt long | 1 811.4 | — |
| Чистый долг | 1 294.8 | Компоненты: краткосрочный долг 23.8 + долгосрочный 1 811.4 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 420.7 = чистый долг 1 414.5.Row: derived: same-row components · dashboard=1,294.800 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 19.9 | — |
| Инвест. ДДС | 172.3 | — |
| Активы | 2 709.3 | — |
| Капитал | 64.8 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 24 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 1 811 |
| − Денежные средства | 421 |
| Чистый долг | 1 414 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 3.1x
| EBITDA | 87 | 23.4% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 25 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 63 | ✓ 16.8% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | 31 | |
| = Чистая прибыль | 32 | 8.5% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (2,709) ≈ TL (2,644) + TE (65); residual +0 within 1%. |
| ⚠ | Формула чистого долга | Stored net_debt (1,295) ≠ derived from components (1,414); diff -120 (8.5%). |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (87) ≈ OP (63) + D&A (25) = 87. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (32) sits within a plausible band vs operating profit (63). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (421) ≤ total assets (2,709). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 373.4 |
| Gross profit | GrossProfit | 134.8 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 74.5 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 62.8 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 11.9 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 31.9 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 2 709.3 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 420.7 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 31.5 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 841.5 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 1 556.8 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 64.8 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 23.8 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 19.9 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 172.3 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -184.7 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 42.3 |
| Dividends paid | PaymentsOfDividends | 0 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 171.7 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).