Status: OK; Currency: PHP; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: Не сохранена для этого периода — укажите financial_report_date в строке (EDGAR filingDate, KASE change_date или manual_catalog).
Full financial report: Ссылка
PDF: Открыть PDF отчёта (первичный документ)
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 308 012.33 | Row: revenue (mln PHP, batch apply) · dashboard=308,012.332 mln — [DeepSeek] revenue (mln PHP, batch apply) |
| Опер. прибыль | 16 154.31 | Row: operating_profit (mln PHP, batch apply) · dashboard=16,154.314 mln — [DeepSeek] operating_profit (mln PHP, batch apply) |
| Аморт. и износ | 16 005.83 | Row: derived: EBITDA - operating profit (same-row identity) · dashboard=16,005.825 mln — derived: EBITDA - operating profit (same-row identity) |
| EBITDA | 32 160.14 | Row: sum of the fiscal year's 4 standalone quarters (cross-period fill; revenue reconciles to FY ±5%) · dashboard=32,160.139 mln — sum of the fiscal year's 4 standalone quarters (cross-period fill; revenue reconciles to FY ±5%) |
| Чистая прибыль | 11 005.23 | Row: net_profit (mln PHP, batch apply) · dashboard=11,005.225 mln — [DeepSeek] net_profit (mln PHP, batch apply) |
| Cash | 33 673.87 | Row: cash carried from 2025-09-30 (cash not extracted this period) · dashboard=33,673.869 mln — [carry_forward] cash carried from 2025-09-30 (cash not extracted this period) |
| Debt short | 10 427.8 | Row: debt_short (mln PHP, batch apply) · dashboard=10,427.800 mln — [DeepSeek] debt_short (mln PHP, batch apply) |
| Debt long | 12 097 | Row: debt_long (mln PHP, batch apply) · dashboard=12,097.000 mln — [DeepSeek] debt_long (mln PHP, batch apply) |
| Чистый долг | -11 149.07 | Компоненты: краткосрочный долг 10 427.8 + долгосрочный 12 097 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 33 673.87 = чистый долг -11 149.07.Row: net_debt (mln PHP, batch apply) · dashboard=-11,149.069 mln — [DeepSeek] net_debt (mln PHP, batch apply) |
| Операц. ДДС | 34 030.9 | Row: operating_cash_flow (mln PHP, batch apply) · dashboard=34,030.900 mln — [DeepSeek] operating_cash_flow (mln PHP, batch apply) |
| Инвест. ДДС | -20 641.5 | Row: investing_cash_flow (mln PHP, batch apply) · dashboard=-20,641.500 mln — [DeepSeek] investing_cash_flow (mln PHP, batch apply) |
| Активы | 282 996.21 | Row: total_assets (mln PHP, batch apply) · dashboard=282,996.207 mln — [DeepSeek] total_assets (mln PHP, batch apply) |
| Капитал | 79 282.18 | Row: total_equity (mln PHP, batch apply) · dashboard=79,282.185 mln — [DeepSeek] total_equity (mln PHP, batch apply) |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 10 428 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 12 097 |
| − Денежные средства | 33 674 |
| Чистый долг | -11 149 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: -0.3x
| EBITDA | 32 160 | 10.4% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 16 006 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 16 154 | ✓ 5.2% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | 5 149 | |
| = Чистая прибыль | 11 005 | 3.6% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (282,996) ≈ TL (203,714) + TE (79,282); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt -11,149 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = -11,149. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (32,160) ≈ OP (16,154) + D&A (16,006) = 32,160. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (11,005) sits within a plausible band vs operating profit (16,154). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (33,674) ≤ total assets (282,996). |
| ⚠ | Изменение долга против предыдущего периода | Total interest-bearing debt fell 82% vs prior period (128,302 → 22,525). Financing cash flow not extracted — can't verify the move was real (could be an OCR miss of a major debt line). |
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).