Status: OK; Currency: PHP; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: Не сохранена для этого периода — укажите financial_report_date в строке (EDGAR filingDate, KASE change_date или manual_catalog).
Full financial report: Ссылка
PDF: Открыть PDF отчёта (первичный документ)
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 305 111.79 | Row: revenue (mln PHP, batch apply) · dashboard=305,111.789 mln — [DeepSeek] revenue (mln PHP, batch apply) |
| Опер. прибыль | 16 154.31 | Row: operating_profit (mln PHP, batch apply) · dashboard=16,154.314 mln — [DeepSeek] operating_profit (mln PHP, batch apply) |
| Аморт. и износ | 16 005.83 | Row: derived: EBITDA - operating profit (same-row identity) · dashboard=16,005.825 mln — derived: EBITDA - operating profit (same-row identity) |
| EBITDA | 32 160.14 | Row: sum of the fiscal year's 4 standalone quarters (cross-period fill; revenue reconciles to FY ±5%) · dashboard=32,160.139 mln — sum of the fiscal year's 4 standalone quarters (cross-period fill; revenue reconciles to FY ±5%) |
| Чистая прибыль | 11 005.23 | Row: net_profit (mln PHP, batch apply) · dashboard=11,005.225 mln — [DeepSeek] net_profit (mln PHP, batch apply) |
| Cash | 34 944.22 | Row: cash carried from 2025-09-30 (cash not extracted this period) · dashboard=34,944.224 mln — [carry_forward] cash carried from 2025-09-30 (cash not extracted this period) |
| Debt short | 26 586.03 | Row: debt_short (mln PHP, batch apply) · dashboard=26,586.030 mln — [DeepSeek] debt_short (mln PHP, batch apply) |
| Debt long | 112 741.05 | Row: debt_long (mln PHP, batch apply) · dashboard=112,741.047 mln — [DeepSeek] debt_long (mln PHP, batch apply) |
| Чистый долг | 104 382.85 | Компоненты: краткосрочный долг 26 586.03 + долгосрочный 112 741.05 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 34 944.22 = чистый долг 104 382.85.Row: net_debt (mln PHP, batch apply) · dashboard=104,382.853 mln — [DeepSeek] net_debt (mln PHP, batch apply) |
| Операц. ДДС | 34 030.9 | Row: operating_cash_flow (mln PHP, batch apply) · dashboard=34,030.900 mln — [DeepSeek] operating_cash_flow (mln PHP, batch apply) |
| Инвест. ДДС | -20 641.5 | Row: investing_cash_flow (mln PHP, batch apply) · dashboard=-20,641.500 mln — [DeepSeek] investing_cash_flow (mln PHP, batch apply) |
| Активы | 282 996.21 | Row: total_assets (mln PHP, batch apply) · dashboard=282,996.207 mln — [DeepSeek] total_assets (mln PHP, batch apply) |
| Капитал | 79 282.18 | Row: total_equity (mln PHP, batch apply) · dashboard=79,282.185 mln — [DeepSeek] total_equity (mln PHP, batch apply) |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 26 586 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 112 741 |
| − Денежные средства | 34 944 |
| Чистый долг | 104 383 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 2.7x
| EBITDA | 32 160 | 10.5% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 16 006 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 16 154 | ✓ 5.3% от выручки |
| + Финансовые доходы | 2 901 | |
| − Финансовые расходы | 6 896 | |
| + Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 3 996 | |
| = Прибыль до налога | 16 154 | 5.3% от выручки |
| − Налог на прибыль | 5 149 | |
| = Чистая прибыль | 11 005 | 3.6% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (282,996) ≈ TL (203,714) + TE (79,282); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 104,383 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 104,383. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (32,160) ≈ OP (16,154) + D&A (16,006) = 32,160. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (11,005) sits within a plausible band vs operating profit (16,154). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (34,944) ≤ total assets (282,996). |
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).