Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2025-01-31
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 177.87 | — |
| Опер. прибыль | -0.041 | — |
| Аморт. и износ | 16.12 | SEC US-GAAP XBRL `DepreciationDepletionAndAmortization` |
| EBITDA | 16.08 | — |
| Чистая прибыль | -6.86 | — |
| Cash | 138.45 | — |
| Debt short | 6.779 | — |
| Debt long | 374.73 | — |
| Чистый долг | 243.06 | Компоненты: краткосрочный долг 6.779 + долгосрочный 374.73 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 138.45 = чистый долг 243.06.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=243.056 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | -8.183 | — |
| Инвест. ДДС | -13.3 | — |
| Активы | 1 441.74 | — |
| Капитал | 933.04 | — |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 509; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 243 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 243. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (16) ≈ OP (-0) + D&A (16) = 16. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-7) sits within a plausible band vs operating profit (-0). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (138) ≤ total assets (1,442). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 177.87 |
| Gross profit | GrossProfit | 81.22 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 81.26 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 43.32 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 37.94 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -0.041 |
| Interest expense | InterestExpense | 7.762 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | -0.803 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -6.86 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 16.12 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 16.08 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 1 441.74 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 138.45 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 83.81 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 193.14 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 320.98 |
| Goodwill | Goodwill | 202.1 |
| Total liabilities | Liabilities | 507.31 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 374.73 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 933.04 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 6.779 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | -8.183 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -13.3 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -25.92 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 13.62 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0.116 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).