Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2025-05-22
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 725.01 | — |
| Опер. прибыль | -19.8 | — |
| Аморт. и износ | 64.5 | Row: derived: same-row components · dashboard=64.502 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 44.7 | — |
| Чистая прибыль | -73.01 | — |
| Cash | 121.33 | — |
| Debt short | 8.333 | — |
| Debt long | 367.36 | — |
| Чистый долг | 254.35 | Компоненты: краткосрочный долг 8.333 + долгосрочный 367.36 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 121.33 = чистый долг 254.35.Row: derived: same-row components · dashboard=254.354 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 61.91 | — |
| Инвест. ДДС | -40.82 | — |
| Активы | 1 420.96 | — |
| Капитал | 929.55 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 8 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 367 |
| − Денежные средства | 121 |
| Чистый долг | 254 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 2.2x
| EBITDA | 45 | 6.2% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 65 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -20 | ✓ -2.7% от выручки |
| + Финансовые доходы | 2 | |
| − Финансовые расходы | 30 | |
| − Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 37 | |
| = Прибыль до налога | -86 | -11.8% от выручки |
| + Налоговый доход (возврат) | 13 | |
| = Чистая прибыль | -73 | -10.1% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (1,421) ≈ TL (490) + TE (930); residual +2 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 254 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 254. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (45) ≈ OP (-20) + D&A (65) = 45. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-73) sits within a plausible band vs operating profit (-20). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (121) ≤ total assets (1,421). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 725.01 |
| Gross profit | GrossProfit | 321.53 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 341.33 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 179.65 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 161.68 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -19.8 |
| Interest expense | InterestExpense | 30.37 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | -12.93 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -73.01 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 64.5 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 44.7 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 1 420.96 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 121.33 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 84.6 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 183.91 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 302.92 |
| Goodwill | Goodwill | 202.47 |
| Total liabilities | Liabilities | 489.86 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 344.7 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 929.55 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 8.333 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 61.91 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -40.82 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -112.06 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 39.95 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 853.92 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).