Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2025-08-01
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 203.41 | — |
| Опер. прибыль | -2.74 | — |
| Аморт. и износ | 16.22 | Row: derived: same-row components · dashboard=16.216 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 13.48 | — |
| Чистая прибыль | -13.23 | — |
| Cash | 129.11 | — |
| Debt short | 7.342 | — |
| Debt long | 327.74 | — |
| Чистый долг | 205.98 | Компоненты: краткосрочный долг 7.342 + долгосрочный 327.74 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 129.11 = чистый долг 205.98.Row: derived: same-row components · dashboard=205.978 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 61.62 | — |
| Инвест. ДДС | -10.6 | — |
| Активы | 1 389.21 | — |
| Капитал | 922.65 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 7 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 328 |
| − Денежные средства | 129 |
| Чистый долг | 206 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 1.9x
| EBITDA | 13 | 6.6% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 16 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | -3 | ✓ -1.3% от выручки |
| + Финансовые доходы | 0 | |
| − Финансовые расходы | 6 | |
| − Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 1 | |
| = Прибыль до налога | -10 | -4.9% от выручки |
| − Налог на прибыль | 3 | |
| = Чистая прибыль | -13 | -6.5% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (1,389) ≈ TL (467) + TE (923); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 206 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 206. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (13) ≈ OP (-3) + D&A (16) = 13. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (-13) sits within a plausible band vs operating profit (-3). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (129) ≤ total assets (1,389). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 203.41 |
| Gross profit | GrossProfit | 91.3 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 94.04 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 46.5 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 47.54 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | -2.74 |
| Interest expense | InterestExpense | 6.359 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 3.169 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | -13.23 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 16.22 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 13.48 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 1 389.21 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 129.11 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 89.38 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 173.8 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 305.19 |
| Goodwill | Goodwill | 203.33 |
| Total liabilities | Liabilities | 464.95 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 310.79 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 922.65 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 7.342 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 61.62 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -10.6 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -44.19 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 10.6 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).