Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-12-14
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 35 819 | — |
| Опер. прибыль | 16 207 | — |
| Аморт. и износ | 3 749 | Row: derived: same-row components · dashboard=3,749.000 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 19 956 | — |
| Чистая прибыль | 14 082 | — |
| Cash | 14 189 | — |
| Debt short | 1 623 | — |
| Debt long | 37 980 | — |
| Чистый долг | 25 414 | Компоненты: краткосрочный долг 1 623 + долгосрочный 37 980 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 14 189 = чистый долг 25 414.Row: derived: same-row components · dashboard=25,414.000 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 18 085 | — |
| Инвест. ДДС | -689 | — |
| Активы | 72 861 | — |
| Капитал | 23 988 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 1 623 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 37 980 |
| − Денежные средства | 14 189 |
| Чистый долг | 25 414 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 0.6x
| EBITDA | 19 956 | 55.7% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 3 749 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 16 207 | ✓ 45.2% от выручки |
| − Финансовые расходы | 1 622 | |
| + Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 512 | |
| = Прибыль до налога | 15 097 | 42.1% от выручки |
| − Налог на прибыль | 1 015 | |
| = Чистая прибыль | 14 082 | 39.3% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (72,861) ≈ TL (48,873) + TE (23,988); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 25,414 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 25,414. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (19,956) ≈ OP (16,207) + D&A (3,749) = 19,956. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (14,082) sits within a plausible band vs operating profit (16,207). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (14,189) ≤ total assets (72,861). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 35 819 |
| Cost of revenue | CostOfRevenue | 11 129 |
| Gross profit | GrossProfit | 24 690 |
| Operating expenses | OperatingExpenses | 8 483 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 5 253 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 1 592 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 16 207 |
| Interest expense | InterestExpense | 1 622 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 1 015 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 14 082 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 72 861 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 14 189 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 3 154 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 1 898 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 2 154 |
| Goodwill | Goodwill | 43 653 |
| Total liabilities | Liabilities | 48 873 |
| Long-term debt | LongTermDebtAndCapitalLeaseObligations | 37 621 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | 23 988 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 1 668 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 18 085 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -689 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -15 623 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 452 |
| Dividends paid | PaymentsOfDividends | 7 645 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 5 824 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).