Status: OK — неполно — см. пустые метрики ниже; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: Не сохранена для этого периода — укажите financial_report_date в строке (EDGAR filingDate, KASE change_date или manual_catalog).
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 131.72 | — |
| Опер. прибыль | 10.3 | Row: SEC XBRL OperatingIncomeLoss(direct); sanity-gap targeted fill · dashboard=10.300 mln — SEC XBRL OperatingIncomeLoss(direct); sanity-gap targeted fill |
| Аморт. и износ | — | — |
| EBITDA | 10.3 | Row: computed as operating_profit + D&A (D&A not split out in source → 0) · dashboard=10.300 mln — computed as operating_profit + D&A (D&A not split out in source → 0) |
| Чистая прибыль | 26 | — |
| Cash | 148.99 | Row: cash carried from 2023-09-30 (cash not extracted this period) · dashboard=148.993 mln — [carry_forward] cash carried from 2023-09-30 (cash not extracted this period) |
| Debt short | 32.44 | — |
| Debt long | 383.03 | — |
| Чистый долг | 266.47 | Компоненты: краткосрочный долг 32.44 + долгосрочный 383.03 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 148.99 = чистый долг 266.47.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=266.470 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 23.43 | — |
| Инвест. ДДС | — | — |
| Активы | 1 110.3 | — |
| Капитал | 34.84 | — |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 1,075; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 266 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 266. |
| ⚠ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (26) > 1.5× operating profit (10) — implies a large non-operating gain (asset disposal, FX, one-off). Check the column mapping if no such item is reported. |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (149) ≤ total assets (1,110). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 131.72 |
| Costs and expenses | CostsAndExpenses | 121.38 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 10.35 |
| Interest expense | InterestExpense | 14.71 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 8.639 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 26 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 22.62 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 32.97 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 1 110.3 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 173.34 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 45.52 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 724.02 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 372.47 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 34.84 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 32.44 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 23.43 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -13.31 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -294.09 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).