Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-09-01
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 7 002 | — |
| Опер. прибыль | 471 | — |
| Аморт. и износ | 654 | Row: derived: same-row components · dashboard=654.000 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 1 125 | — |
| Чистая прибыль | 464 | — |
| Cash | 2 919 | — |
| Debt short | 4 486 | — |
| Debt long | 8 866 | — |
| Чистый долг | 10 433 | Компоненты: краткосрочный долг 4 486 + долгосрочный 8 866 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 2 919 = чистый долг 10 433.Row: derived: same-row components · dashboard=10,433.000 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 1 525 | — |
| Инвест. ДДС | -1 016 | — |
| Активы | 56 415 | — |
| Капитал | 20 622 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 4 486 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 8 866 |
| − Денежные средства | 2 919 |
| Чистый долг | 10 433 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 2.2x
| EBITDA | 1 125 | 16.1% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 654 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 471 | ✓ 6.7% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | 7 | |
| = Чистая прибыль | 464 | 6.6% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (56,415) ≈ TL (35,793) + TE (20,622); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 10,433 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 10,433. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (1,125) ≈ OP (471) + D&A (654) = 1,125. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (464) sits within a plausible band vs operating profit (471). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (2,919) ≤ total assets (56,415). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | Revenues | 7 002 |
| Costs and expenses | CostsAndExpenses | 6 531 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 578 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 1 302 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 471 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 72 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 464 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 654 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 1 125 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 56 415 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 2 919 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 3 448 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 4 541 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 6 089 |
| Goodwill | Goodwill | 17 994 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 8 866 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 20 622 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 8 803 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 1 525 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -1 016 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -331 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 187 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).