Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-10-27
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 2 396.96 | — |
| Опер. прибыль | 851.71 | — |
| Аморт. и износ | 102.4 | Row: derived: same-row components · dashboard=102.403 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 954.11 | — |
| Чистая прибыль | 741.38 | — |
| Cash | 1 711.57 | — |
| Debt short | 35.51 | — |
| Debt long | 5 891.73 | — |
| Чистый долг | 4 215.68 | Компоненты: краткосрочный долг 35.51 + долгосрочный 5 891.73 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 1 711.57 = чистый долг 4 215.68.Row: derived: same-row components · dashboard=4,215.675 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 883.74 | — |
| Инвест. ДДС | -391.67 | — |
| Активы | 14 136.84 | — |
| Капитал | 2 990.22 | — |
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 11,147; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 4,216 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 4,216. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (954) ≈ OP (852) + D&A (102) = 954. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (741) sits within a plausible band vs operating profit (852). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (1,712) ≤ total assets (14,137). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 2 396.96 |
| Cost of revenue | CostOfRevenue | 946.89 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 311.21 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 239.65 |
| Operating income (loss) | IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesExtraordinaryItemsNoncontrollingInterest | 851.71 |
| Interest expense | InterestExpense | 74.23 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 110.34 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 741.38 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 102.4 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 954.11 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 14 136.84 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 1 711.57 |
| Receivables (net) | AccountsReceivableNetCurrent | 1 630.75 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 3 007.7 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 1 059.92 |
| Goodwill | Goodwill | 2 278.8 |
| Total liabilities | Liabilities | 11 146.62 |
| Long-term debt | LongTermDebt | 5 891.73 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | 2 990.22 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 35.51 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 883.74 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -391.67 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -705.16 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 68.05 |
| Dividends paid | PaymentsOfDividends | 181.5 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 455.41 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).