Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-10-26
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 6 281 | — |
| Опер. прибыль | 3 089 | — |
| Аморт. и износ | 80 | SEC US-GAAP XBRL `DepreciationDepletionAndAmortization` |
| EBITDA | 3 169 | — |
| Чистая прибыль | 2 166 | — |
| Cash | 1 537 | — |
| Debt short | 1 121 | — |
| Debt long | 23 977 | — |
| Чистый долг | 23 561 | Компоненты: краткосрочный долг 1 121 + долгосрочный 23 977 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 1 537 = чистый долг 23 561.Row: debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) · dashboard=23,561.000 mln — debt_short + debt_long + other_financial_liabilities + non_controlling_interest − cash (from row components) |
| Операц. ДДС | 2 952 | — |
| Инвест. ДДС | 1 641 | — |
| Активы | 36 469 | — |
| Капитал | -3 407 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 1 121 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 23 977 |
| − Денежные средства | 1 537 |
| Чистый долг | 23 561 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 1.8x
| EBITDA | 3 169 | 50.5% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 80 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 3 089 | ✓ 49.2% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | 923 | |
| = Чистая прибыль | 2 166 | 34.5% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 39,876; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 23,561 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 23,561. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (3,169) ≈ OP (3,089) + D&A (80) = 3,169. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (2,166) sits within a plausible band vs operating profit (3,089). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (1,537) ≤ total assets (36,469). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 6 281 |
| Gross profit | GrossProfit | 3 699 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 3 089 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 742 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 2 166 |
| Depreciation & amortization | DepreciationDepletionAndAmortization | 80 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 3 169 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 36 469 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 1 537 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 1 174 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 1 629 |
| Goodwill | Goodwill | 6 791 |
| Total liabilities | Liabilities | 39 826 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 23 977 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | -3 407 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 1 121 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 2 952 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | 1 641 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -3 935 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 40 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 260 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).