Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-07-28
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 803 | — |
| Опер. прибыль | 146.7 | — |
| Аморт. и износ | 33.2 | Row: derived: same-row components · dashboard=33.200 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 179.9 | — |
| Чистая прибыль | 112.9 | — |
| Cash | 138.5 | — |
| Debt short | 52.7 | — |
| Debt long | 2 047.9 | — |
| Чистый долг | 1 962.1 | Компоненты: краткосрочный долг 52.7 + долгосрочный 2 047.9 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 138.5 = чистый долг 1 962.1.Row: derived: same-row components · dashboard=1,962.100 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 77.2 | — |
| Инвест. ДДС | -1 103.9 | — |
| Активы | 5 922.1 | — |
| Капитал | 2 875.7 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 53 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 2 048 |
| − Денежные средства | 138 |
| Чистый долг | 1 962 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 2.3x
| EBITDA | 180 | 22.4% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 33 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 147 | ✓ 18.3% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | 34 | |
| = Чистая прибыль | 113 | 14.1% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (5,922) ≈ TL (3,046) + TE (2,876); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 1,962 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 1,962. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (180) ≈ OP (147) + D&A (33) = 180. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (113) sits within a plausible band vs operating profit (147). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (138) ≤ total assets (5,922). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 803 |
| Gross profit | GrossProfit | 331.9 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 17.5 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 167.7 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 146.7 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 21.2 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 112.9 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 5 922.1 |
| Cash and equivalents | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 138.5 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 475.3 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 378.1 |
| Goodwill | Goodwill | 2 543.3 |
| Total liabilities | Liabilities | 3 046.4 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 1 968.8 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | 2 875.7 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 82.7 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 77.2 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -1 103.9 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 862 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 15.2 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).