Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-10-27
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 715 | — |
| Опер. прибыль | 126.2 | — |
| Аморт. и износ | 27.7 | Row: derived: same-row components · dashboard=27.700 mln — derived: same-row components |
| EBITDA | 153.9 | — |
| Чистая прибыль | 105.5 | — |
| Cash | 107.9 | — |
| Debt short | 52.8 | — |
| Debt long | 1 936.7 | — |
| Чистый долг | 1 881.6 | Компоненты: краткосрочный долг 52.8 + долгосрочный 1 936.7 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 107.9 = чистый долг 1 881.6.Row: derived: same-row components · dashboard=1,881.600 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 145 | — |
| Инвест. ДДС | -23.3 | — |
| Активы | 5 925.7 | — |
| Капитал | 2 945.1 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 53 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 1 937 |
| − Денежные средства | 108 |
| Чистый долг | 1 882 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 2.1x
| EBITDA | 154 | 21.5% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 28 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 126 | ✓ 17.7% от выручки |
| − Финансовые расходы (нетто), налог и прочее — расчётно | 21 | |
| = Чистая прибыль | 106 | 14.8% от выручки |
|---|
Строка «финансовые расходы, налог и прочее» получена как разность EBIT и чистой прибыли; детальная разбивка — в PDF отчёта выше.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | Implied total liabilities (TA − TE) = 2,981; known debt components fit within that envelope. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 1,882 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 1,882. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (154) ≈ OP (126) + D&A (28) = 154. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (106) sits within a plausible band vs operating profit (126). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (108) ≤ total assets (5,926). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | RevenueFromContractWithCustomerExcludingAssessedTax | 715 |
| Gross profit | GrossProfit | 289.1 |
| Research and development | ResearchAndDevelopmentExpense | 14.5 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 148.4 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 126.2 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 17.5 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 105.5 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 5 925.7 |
| Cash and equivalents | CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalents | 107.9 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 464.9 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 371.9 |
| Goodwill | Goodwill | 2 559.8 |
| Total liabilities | Liabilities | 2 980.6 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 1 861.5 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquityIncludingPortionAttributableToNoncontrollingInterest | 2 945.1 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 82.8 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 145 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -23.3 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | -139.1 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 12.5 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 0 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).