Status: OK; Currency: USD; Amounts unit: millions; Forms: ✓ ✓ ✓
Дата публикации отчёта: 2023-11-30
Full financial report: Ссылка
Чтобы заново выполнить поиск форм и превью из PDF, откройте эту ссылку Основная ссылка запускает пересчёт в фоне: панель статуса, затем готовая страница. Тяжёлый режим с refresh по умолчанию тоже в фоне (иначе прокси даёт 502). &sync=1 — только для одного долгого синхронного ответа (не рекомендуется). Можно ?refresh=1, ?recalc=1, ?nocache=1 или ?recompute=1. (дождаться в браузере: синхронное обновление)
По умолчанию — быстрый просмотр (таблица метрик и номера страниц форм), чтобы прокси не отваливался по таймауту. Полные превью и таблицы — ?heavy=1.
Значения метрик приведены к единицам дашборда, где это применимо; в колонке evidence — сохранённый фрагмент из текстового слоя PDF или OCR на этапе извлечения.
| Metric | Value | Evidence / page extract |
|---|---|---|
| Выручка | 160 804 | — |
| Опер. прибыль | 6 202 | — |
| Аморт. и износ | 2 986 | Row: SEC XBRL DepreciationAmortizationAndAccretionNet(YTD-diff same-tag); visible-gap fill · dashboard=2,986.000 mln — SEC XBRL DepreciationAmortizationAndAccretionNet(YTD-diff same-tag); visible-gap fill |
| EBITDA | 9 188 | Row: EBITDA REPAIR: stored 6202.0 did not equal this row's operating profit 6202.0 plus D&A 2986.0 · dashboard=9,188.000 mln — EBITDA REPAIR: stored 6202.0 did not equal this row's operating profit 6202.0 plus D&A 2986.0 |
| Чистая прибыль | 453 | — |
| Cash | 12 154 | — |
| Debt short | 14 910 | — |
| Debt long | 54 829 | — |
| Чистый долг | 57 585 | Компоненты: краткосрочный долг 14 910 + долгосрочный 54 829 + прочие фин. обязательства 0 + доля НКУ 0 − денежные средства 12 154 = чистый долг 57 585.Row: derived: same-row components · dashboard=57,585.000 mln — derived: same-row components |
| Операц. ДДС | 813 | — |
| Инвест. ДДС | -5 465 | — |
| Активы | 259 174 | — |
| Капитал | 79 456 | — |
| Краткосрочный долг (вкл. аренду) | 14 910 |
| Долгосрочный долг (вкл. аренду) | 54 829 |
| − Денежные средства | 12 154 |
| Чистый долг | 57 585 |
|---|
Чистый долг / EBITDA LTM: 1.2x
| EBITDA | 9 188 | 5.7% от выручки |
| − Амортизация (D&A) | 2 986 | |
| = Операционная прибыль (EBIT) | 6 202 | ✓ 3.9% от выручки |
| + Финансовые доходы | 145 | |
| − Финансовые расходы | 572 | |
| − Прочее (курсовые разницы и др.) — расчётно | 5 050 | |
| = Прибыль до налога | 725 | 0.5% от выручки |
| − Налог на прибыль | 272 | |
| = Чистая прибыль | 453 | 0.3% от выручки |
|---|
Финансовые доходы/расходы и налог — из первичного источника (МСФО/XBRL); «прочее» — балансирующая строка до прибыли до налога.
| ✓ | Балансовое тождество (A = L + E) | TA (259,174) ≈ TL (179,718) + TE (79,456); residual +0 within 1%. |
| ✓ | Формула чистого долга | net_debt 57,585 matches |debt_short|+|debt_long|+|other|+|NCI|−|cash| = 57,585. |
| ✓ | EBITDA = OP + D&A | EBITDA (9,188) ≈ OP (6,202) + D&A (2,986) = 9,188. |
| ✓ | Чистая прибыль vs операционная | Net profit (453) sits within a plausible band vs operating profit (6,202). |
| ✓ | Денежные средства ≤ активов | Cash (12,154) ≤ total assets (259,174). |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Revenue | Revenues | 160 804 |
| Cost of revenue | CostOfRevenue | 121 183 |
| Selling, general and administrative | SellingGeneralAndAdministrativeExpense | 33 419 |
| Operating income (loss) | OperatingIncomeLoss | 6 202 |
| Income tax expense (benefit) | IncomeTaxExpenseBenefit | 272 |
| Net income (loss) | NetIncomeLoss | 453 |
| Depreciation & amortization | DepreciationAmortizationAndAccretionNet | 2 986 |
| EBITDA (OP + D&A) | OperatingIncomeLoss+DepreciationDepletionAndAmortization | 9 188 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Total assets | Assets | 259 174 |
| Cash and equivalents | CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue | 12 154 |
| Inventory (net) | InventoryNet | 63 951 |
| PP&E (net) | PropertyPlantAndEquipmentNet | 107 471 |
| Goodwill | Goodwill | 28 015 |
| Long-term debt | LongTermDebtNoncurrent | 36 342 |
| Stockholders' equity | StockholdersEquity | 79 456 |
| Current / short-term debt (sum of tags) | DebtCurrent+… | 14 910 |
| Строка | Тег XBRL | Значение (млн USD) |
|---|---|---|
| Operating cash flow | NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities | 813 |
| Investing cash flow | NetCashProvidedByUsedInInvestingActivities | -5 465 |
| Financing cash flow | NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities | 3 130 |
| Capex (PP&E purchases) | PaymentsToAcquirePropertyPlantAndEquipment | 5 458 |
| Share repurchases | PaymentsForRepurchaseOfCommonStock | 111 |
Источник: company facts на data.sec.gov. Квартальные денежные потоки — та же логика инкрементов из YTD, что и у метрик дашборда. У эмитентов набор тегов различается; подписи — US-GAAP из API.
| Form | Pages |
|---|---|
| P&L | — |
| BS | — |
| CF | — |
Превью недоступны (нет PDF, нет страниц в discovery или рендерер PDF недоступен).