ИНН 2130155947
Профиль на eninvs.com → · Отчётность на e-disclosure →
Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛТЕРА"
Итоговая оценка: BB (умеренный риск) (score 67/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
⚠ Прибыль слабо конвертируется в деньги: OCF/чистая прибыль -0.25. Отчётная прибыль опережает реальный денежный поток — ориентируемся на кэш, а не на P&L.
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 0.8x | низкая |
| Покрытие процентов | ICR 6.7x | сильное |
| Прибыльность | EBIT-маржа 29.0% · чистая маржа 10.7% | высокая |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 0.25 | слабая |
| Качество прибыли | OCF/чистая прибыль -0.25 | отрицательный OCF |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
Свежее раскрытие - РСБУ 1 полугодие 2026 (МСФО за этот период ещё не опубликована): выручка 1 255 млн против 1 678 годом ранее (-25%); операционная прибыль 383 млн против 535 годом ранее (-28%); прибыль до налога 177 млн против 290 годом ранее (-39%); чистая прибыль 115 млн против 121 годом ранее (-5%); активы 6 641 млн, капитал 2 793 млн, обязательства/капитал 1.4x.
данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| 2022 q4 | 2024 q3 | 2024 q4 | 2025 q1 | 2025 q3 | 2026 q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 853 | 754 | 1 141 | 591 | 546 |
| Чистая прибыль | — | 61 | 91 | 77 | 65 | 50 |
Детальная отчётность с портала eninvs.com (EmitentFinancialData_log_ths). ICR = операц. прибыль / процентные расходы (если процентов в отчётности нет - через прибыль до налога). РСБУ головной компании может быть нерепрезентативен для группы — смотрите МСФО.
| выпуск | купон | цена | YTM | G-spread | погашение |
| ЭЛТЕРА-01 | 21.00% | 100.00 | 23.08% | 907 б.п. | 2027-12-06 |
Все выпуски одного эмитента: цена (close MOEX), YTM по реальным потокам (XIRR, как на eninvs.com) и премия к ОФЗ (G-spread) по каждому (выделен разбираемый). У флоатеров и бумаг за месяц до погашения показана доходность MOEX. Таблица «Выпуски в обращении» выше в скрининге - про платежи ближайших 12 месяцев, доходность там считается к оферте.
Источники: ГИР БО ФНС (РСБУ), консолидированная МСФО эмитента, MOEX ISS + BondsGCurve (облигации), analytics.dohod.ru (рейтинги).