ИНН 6952036026
Профиль на eninvs.com → · Отчётность на e-disclosure →
⚠ Долг по РСБУ занижен. Из РСБУ извлечён долг 7 492 млн ₽, но в обращении облигаций на 11 913 млн ₽ — облигационные займы не попали в балансовые строки 1410/1510. С учётом выпусков долговая нагрузка существенно выше: ND/EBIT ≈ 8.1x. Итоговую оценку ниже считать верхней границей.
ООО "ТКК"
Итоговая оценка: BB (умеренный риск) (score 60/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 4.7x | повышенная |
| Покрытие процентов | ICR 1.2x | слабое |
| Прибыльность | EBIT-маржа 41.5% · чистая маржа 15.3% | высокая |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 6.05 | высокая |
| Качество прибыли | OCF/чистая прибыль 3.53 | высокое |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
Свежее раскрытие - РСБУ 1 полугодие 2026 (МСФО за этот период ещё не опубликована): выручка 1 567 млн против 1 574 годом ранее (+0%); операционная прибыль 597 млн против 688 годом ранее (-13%); прибыль до налога 189 млн против 362 годом ранее (-48%); чистая прибыль 141 млн против 271 годом ранее (-48%); активы 14 983 млн, капитал 1 861 млн, обязательства/капитал 7.1x. РСБУ только головной компании, для группы ориентир, не замена МСФО.
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| EBITDA | — | — | — | — |
| EBITDA-маржа | — | — | — | — |
| Операц. прибыль (EBIT) | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| Чистая прибыль | 0.5 | 0.5 | 0.4 | — |
| Чистая маржа | 17.2% | 17.1% | 13.0% | — |
| Чистый долг | — | 7.9 | 7.7 | — |
| Чистый долг / EBITDA | — | — | — | — |
| Долг / Капитал | — | 10.0x | 17.0x | — |
| Покрытие процентов (ICR) | 1.3x | 1.5x | 1.1x | 0.5x |
| 2023 q2 | 2024 q2 | 2025 q2 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1.5 | 1.6 |
| EBITDA | — | — | — |
| EBITDA-маржа | — | — | — |
| Операц. прибыль (EBIT) | — | 0.7 | 0.8 |
| Чистая прибыль | — | 0.3 | 0.3 |
| Чистая маржа | — | 19.0% | 17.6% |
| Чистый долг | — | 8.3 | 6.8 |
| Долг / Капитал | — | 21.9x | 11.3x |
Полугодия/кварталы как в раскрытии эмитента (второе полугодие - разница годового отчёта и первого). LTM в годовой таблице = сумма последних четырёх кварталов или двух полугодий, если они новее годового отчёта; по LTM же считается блок «Наш анализ».
| 2025 q1 | 2025 q2 | 2025 q3 | 2025 q4 | 2026 q1 | 2026 q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 780 | 794 | 797 | — | 776 | 791 |
| Чистая прибыль | 108 | 163 | 186 | — | 47 | 93 |
Детальная отчётность с портала eninvs.com (EmitentFinancialData_log_ths). ICR = операц. прибыль / процентные расходы (если процентов в отчётности нет - через прибыль до налога). РСБУ головной компании может быть нерепрезентативен для группы — смотрите МСФО.
| выпуск | купон | цена | YTM | G-spread | погашение |
| sТКК кл.Б | 17.09% | 0.00 | — | 2046-09-20 | |
| sТКК кл.А1 | 10.30% | 0.00 | — | 2033-09-23 | |
| sТКК кл.А2 | плавающий (17.45%) | 0.00 | — | 2033-12-31 | |
| sТКК кл.А4 | плавающий (17.92%) | 0.00 | — | 2033-12-31 | |
| sТКК кл.А3 | 16.94% | 0.00 | — | 2033-12-31 |
Все выпуски одного эмитента: цена (close MOEX), YTM по реальным потокам (XIRR, как на eninvs.com) и премия к ОФЗ (G-spread) по каждому (выделен разбираемый). У флоатеров и бумаг за месяц до погашения показана доходность MOEX. Таблица «Выпуски в обращении» выше в скрининге - про платежи ближайших 12 месяцев, доходность там считается к оферте.
Источники: ГИР БО ФНС (РСБУ), консолидированная МСФО эмитента, MOEX ISS + BondsGCurve (облигации), analytics.dohod.ru (рейтинги).