ИНН 7724365841
Профиль на eninvs.com → · Отчётность на e-disclosure →
общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
Итоговая оценка: CCC и ниже (преддефолт) (score 13/100) · основа: РСБУ (операционный эмитент) 2025
⚠ Низкомаржинальный опт со слабой конверсией прибыли в деньги: EBITDA-маржа 1.2%, OCF/чистая прибыль -1.45. Прибыль в отчёте есть, а денежный поток за ней не идёт — оборот большой и тонкий, кэш оседает в дебиторке и запасах. Обслуживать долг такой моделью тяжелее, чем показывает P&L.
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBIT 21.4x | высокая |
| Покрытие процентов | ICR 0.3x | критическое |
| Прибыльность | EBIT-маржа 1.2% · чистая маржа 8.9% | низкая |
| Ликвидность | кэш/краткоср.долг 0.42 | слабая |
| Качество прибыли | OCF/чистая прибыль -1.45 | отрицательный OCF |
Источник метрик: ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента)
⚠ OCF << чистой прибыли — бумажная прибыль / низкое качество
⚠ операционный денежный поток отрицателен
⚠ долг вырос на 53% г/г
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
Готовятся — подтягиваются из ГИР БО ФНС ежедневным обновлением.
| выпуск | купон | цена | YTM | G-spread | погашение |
| iПМЕДДМ2Р2 | плавающий | 101.12 | 15.91% (MOEX) | 2027-07-05 | |
| iПМЕДДМ2Р3 | плавающий | 100.80 | 16.50% (MOEX) | 2028-02-22 |
Все выпуски одного эмитента: цена (close MOEX), YTM по реальным потокам (XIRR, как на eninvs.com) и премия к ОФЗ (G-spread) по каждому (выделен разбираемый). У флоатеров и бумаг за месяц до погашения показана доходность MOEX. Таблица «Выпуски в обращении» выше в скрининге - про платежи ближайших 12 месяцев, доходность там считается к оферте.
Источники: ГИР БО ФНС (РСБУ), консолидированная МСФО эмитента, MOEX ISS + BondsGCurve (облигации), analytics.dohod.ru (рейтинги).