Issuer stock: AQUA
ИНН 7816430057
Кредитный рейтинг: A+(RU) (АКРА) · Профиль на eninvs.com → · Отчётность на e-disclosure →
Итоговая оценка: BBB (адекватный) (score 67/100) · основа: консолидированная МСФО LTM 2026 H1
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBITDA 2.8x · Долг/Капитал 0.6x | умеренная |
| Покрытие процентов | ICR 1.9x | адекватное |
| Прибыльность | EBITDA-маржа 23.0% · чистая маржа 16.9% | высокая |
Источник метрик: eninvs · детальная МСФО (EmitentFinancialData_log_ths)
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | LTM 2026 H1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15.9 | 23.5 | 28.5 | 31.5 | 24.6 | 28.4 |
| EBITDA | 6.8 | 12.6 | 11.8 | 12.7 | 5.6 | 6.5 |
| EBITDA-маржа | 42.9% | 53.7% | 41.4% | 40.2% | 22.6% | 23.0% |
| Операц. прибыль (EBIT) | 6.0 | 11.7 | 10.5 | 11.3 | 4.3 | 5.2 |
| Чистая прибыль | 8.5 | 12.2 | 15.5 | 7.8 | -2.2 | 4.8 |
| Чистая маржа | 53.4% | 52.0% | 54.3% | 24.6% | -9.1% | 16.9% |
| Чистый долг | 8.1 | 13.6 | 13.8 | 12.9 | 14.2 | 18.1 |
| Чистый долг / EBITDA | 1.2x | 1.1x | 1.2x | 1.0x | 2.5x | 2.8x |
| Долг / Капитал | 0.4x | 0.5x | 0.4x | 0.3x | 0.4x | 0.6x |
| Покрытие процентов (ICR) | 10.2x | 12.2x | 8.3x | 8.5x | 1.5x | 1.9x |
| 2023 H1 | 2023 H2 | 2024 H1 | 2024 H2 | 2025 H1 | 2025 H2 | 2026 H1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12.9 | 15.6 | 18.3 | 13.3 | 10.0 | 14.6 | 13.8 |
| EBITDA | 6.3 | 5.5 | 7.7 | 5.0 | 2.4 | 3.2 | 3.3 |
| EBITDA-маржа | 48.7% | 35.4% | 42.2% | 37.5% | 23.6% | 21.9% | 24.1% |
| Операц. прибыль (EBIT) | 5.7 | 4.8 | 6.9 | 4.4 | 1.8 | 2.5 | 2.7 |
| Чистая прибыль | 8.6 | 6.8 | -1.4 | 9.2 | -7.5 | 5.2 | -0.4 |
| Чистая маржа | 66.9% | 43.9% | -7.8% | 69.1% | -74.3% | 35.8% | -3.1% |
| Чистый долг | 12.6 | 13.8 | 7.9 | 12.9 | 15.0 | 14.2 | 18.1 |
| Долг / Капитал | 0.4x | 0.4x | 0.3x | 0.3x | 0.6x | 0.4x | 0.6x |
Полугодия/кварталы как в раскрытии эмитента (второе полугодие - разница годового отчёта и первого). LTM в годовой таблице = сумма последних четырёх кварталов или двух полугодий, если они новее годового отчёта; по LTM же считается блок «Наш анализ».
| 2025 q1 | 2025 q2 | 2025 q3 | 2025 q4 | 2026 q1 | 2026 q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 500 | 274 | 10 | 625 | 450 | 710 |
| Чистая прибыль | 448 | 76 | 60 | 546 | 301 | 620 |
Детальная отчётность с портала eninvs.com (EmitentFinancialData_log_ths). ICR = операц. прибыль / процентные расходы (если процентов в отчётности нет - через прибыль до налога). РСБУ головной компании может быть нерепрезентативен для группы — смотрите МСФО.
Последний период (2026 H1): выручка +38% г/г (рост) · EBITDA-маржа 24% · чистый долг +21% г/г
| 2022 H2 | 2023 H1 | 2023 H2 | 2024 H1 | 2024 H2 | 2025 H1 | 2025 H2 | 2026 H1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9 190 | 12 913 | 15 567 | 18 266 | 13 280 | 10 047 | 14 593 | 13 843 |
| EBITDA | 4 697 | 6 283 | 6 582 | 7 379 | 4 982 | 2 371 | 3 203 | 3 335 |
| EBITDA-маржа | 51% | 49% | 42% | 40% | 38% | 24% | 22% | 24% |
| Чистая прибыль | 3 935 | 8 638 | 6 833 | -1 416 | 9 178 | -7 464 | 5 226 | -425 |
| Чистый долг | 13 606 | 12 551 | 13 782 | 6 193 | 12 906 | 14 999 | 14 195 | 18 088 |
| FCF | -4 304 | 1 064 | 2 455 | 7 589 | -4 539 | -2 093 | 803 | -3 893 |
Источник: eninvs.com (EmitentFinancialData). Периоды — как раскрывает эмитент (квартал/полугодие); видно самый свежий тренд. Чистая прибыль — из детальной отчётности (log_ths).
| выпуск | купон | цена | YTM | G-spread | погашение |
| Инаркт2Р1 | 14.25% | 99.70 | 16.09% | 376 б.п. | 2027-02-26 |
| Инаркт2Р3 | плавающий | 101.40 | 17.29% (MOEX) | 2028-03-22 | |
| Инаркт2Р2 | 19.00% | 104.48 | 16.52% | 196 б.п. | 2028-04-03 |
| Инаркт2Р5 | плавающий | 99.94 | 18.01% (MOEX) | 2028-11-03 | |
| Инаркт2Р4 | 15.75% | 100.90 | 15.09% | -15 б.п. | 2028-11-03 |
| Инаркт2Р6 | плавающий | 99.80 | 18.13% (MOEX) | 2029-05-17 |
Все выпуски одного эмитента: цена (close MOEX), YTM по реальным потокам (XIRR, как на eninvs.com) и премия к ОФЗ (G-spread) по каждому (выделен разбираемый). У флоатеров и бумаг за месяц до погашения показана доходность MOEX. Таблица «Выпуски в обращении» выше в скрининге - про платежи ближайших 12 месяцев, доходность там считается к оферте.
Источники: ГИР БО ФНС (РСБУ), консолидированная МСФО эмитента, MOEX ISS + BondsGCurve (облигации), analytics.dohod.ru (рейтинги).