Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 96.03% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 000 000 000 ₽ (5 000 000 бумаг) |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 10.44% |
| Доходность (YTM) | 11.91% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | AA+(RU) (АКРА, выпуск) |
YTM 11.91% − КБД ОФЗ 16.33% = G-spread -442 б.п. (срок 4.6л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ЗСД 01 | ~4.6л | YTM 7.08% · G-spread -925 б.п. · -483 б.п. к размещаемому |
| ЗСД 03 | ~5.3л | YTM 9.88% · G-spread -654 б.п. · -212 б.п. к размещаемому |
| ЗСД 04 | ~5.3л | YTM 5.86% · G-spread -1056 б.п. · -614 б.п. к размещаемому |
| ЗСД 05 | ~5.3л | YTM 6.28% · G-spread -1014 б.п. · -572 б.п. к размещаемому |
Цена 96.03% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 42.62 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 10 купонов и погашение 2031-05-13 → 11.90% к погашению (XIRR по реальным потокам).
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 10 купонов на 520.60 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-11-17 | 52.06 | 5.21% | — | 52.06 |
| 2027-05-18 | 52.06 | 5.21% | — | 52.06 |
| 2027-11-16 | 52.06 | 5.21% | — | 52.06 |
| 2028-05-16 | 52.06 | 5.21% | — | 52.06 |
| 2028-11-14 | 52.06 | 5.21% | — | 52.06 |
| 2029-05-15 | 52.06 | 5.21% | — | 52.06 |
| 2029-11-13 | 52.06 | 5.21% | — | 52.06 |
| 2030-05-14 | 52.06 | 5.21% | — | 52.06 |
| 2030-11-12 | 52.06 | 5.21% | — | 52.06 |
| 2031-05-13 | 52.06 | 5.21% | 1 000 | 1 052.06 |
| Начало размещения | 2011-06-07 |
| Погашение | 2031-05-13 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JRJL7 |
АО "ЗСД" · выручка 8.13 млрд ₽
Итоговая оценка: BBB (адекватный) (score 67/100) · основа: консолидированная МСФО 2025
| Показатель | Значение | Оценка |
| Долговая нагрузка | ND/EBITDA 0.0x | низкая |
| Покрытие процентов | ICR 1.4x | слабое |
| Прибыльность | EBITDA-маржа 90.2% | высокая |
Источник метрик: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
недоимки и налоговой задолженности в открытых данных ФНС не выявлено (на 2026-09-25) · данные арбитражных судов (kad.arbitr) сейчас недоступны для автоматического сбора
Источник: ФНС «Прозрачный бизнес» и открытые данные ФНС (недоимка, правонарушения, спецрежимы). Кэш на 2026-10-12.
| дата | сумма |
| 2026-11-17 | 52.06 ₽ |
| 2027-05-18 | 52.06 ₽ |
| 2027-11-16 | 52.06 ₽ |
| 2028-05-16 | 52.06 ₽ |
| 2028-11-14 | 52.06 ₽ |
| 2029-05-15 | 52.06 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.