Frontierby eninvs

Язык: EN · RU

Запад.скор.диаметр АО об.05 (RU000A0JS4L7)

G-spread -958 б.п.✓ В обращении с 2012-03-02📄 Карточка эмитента →

Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗

Ценовая информация

Цена (% от номинала)117.07%
Номинал1 000 ₽
Объём выпуска5 000 000 ₽
Лот1
Уровень листинга1

Доходность и купоны

Купон9.84%
Доходность (YTM)6.20%
Тип купонаFIXED
Частота купона2 раза/год
Кредитный рейтингн/д

G-spread и привлекательность

YTM 6.20% − КБД ОФЗ 15.78% = G-spread -958 б.п. (срок 5.4л)

Другие выпуски этого эмитента

Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:

выпусксрокдоходность / спред
ЗСД 01~4.7лYTM 8.83% · G-spread -680 б.п. · +278 б.п. к размещаемому
ЗСД 02~4.7лYTM 8.01% · G-spread -762 б.п. · +196 б.п. к размещаемому
ЗСД 03~5.4лYTM 9.87% · G-spread -591 б.п. · +367 б.п. к размещаемому
ЗСД 04~5.4лYTM 5.03% · G-spread -1075 б.п. · -117 б.п. к размещаемому

Расчёт доходности

Цена 117.07% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 4.85 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 11 купонов и погашение 2032-02-06 → 6.19% к погашению (XIRR по реальным потокам).

График цены (% номинала)

84.1107.8131.6155.301.2604.2607.26117.07%

График доходности (YTM)

0.24.79.213.701.2604.2607.266.28%

График погашения и купонов

Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 11 купонов на 539.77 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.

датакупон, ₽купон, %погашение, ₽выплата, ₽
2027-02-1249.074.91%—49.07
2027-08-1349.074.91%—49.07
2028-02-1149.074.91%—49.07
2028-08-1149.074.91%—49.07
2029-02-0949.074.91%—49.07
2029-08-1049.074.91%—49.07
2030-02-0849.074.91%—49.07
2030-08-0949.074.91%—49.07
2031-02-0749.074.91%—49.07
2031-08-0849.074.91%—49.07
2032-02-0649.074.91%1 0001 049.07

Ключевые даты

Начало размещения2012-03-02
Погашение2032-02-06
Оферта—
ISIN / SECIDRU000A0JS4L7

Кредитоспособность эмитента

Эмитент АО "ЗСД" — ХОЛДИНГ. Standalone-РСБУ завышает долговую нагрузку (операции в дочках) — консолидированная МСФО пока не заведена в overlay.

Ближайшие купоны

датаставкасумма
2027-02-120.10%49.07 ₽
2027-08-130.10%49.07 ₽
2028-02-110.10%49.07 ₽
2028-08-110.10%49.07 ₽
2029-02-090.10%49.07 ₽
2029-08-100.10%49.07 ₽

Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).