Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 142 ₽ |
| Объём выпуска | 1 700 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 22.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 1 раз/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Ситимат01 | ~10.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СитиматБ1 | ~10.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СитиматБ2 | ~10.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Не считаем: цена бедствия: доходность к погашению не имеет смысла.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 142 ₽): 11 купонов на 31.24 ₽ + погашение номинала 142 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-01 | 31.24 | 22.00% | — | 31.24 |
| 2027-09-01 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-08-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-08-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-08-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-08-31 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-08-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-08-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-08-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-08-30 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-12-20 | 0.00 | 0.00% | 142 | 142.00 |
| Начало размещения | 2014-12-02 |
| Погашение | 2036-12-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JV0T3 |
АО "СИТИМАТИК" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 8.3)
ND/EBIT 99.0x · ICR -0.8x · выручка 6 634 млн ₽
⚠ операционный денежный поток отрицателен
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-01 | 0.22% | 31.24 ₽ |
| 2027-09-01 | 0.00% | — |
| 2028-08-31 | 0.00% | — |
| 2029-08-31 | 0.00% | — |
| 2030-08-31 | 0.00% | — |
| 2031-08-31 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).