Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 0.00% |
| Номинал | 1 026 ₽ |
| Объём выпуска | 1 850 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 19.00% |
| Доходность (YTM) | плавающий купон — YTM к погашению не фиксируется (зависит от ключевой ставки) |
| Тип купона | FLOAT |
| Частота купона | 1 раз/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
Выпуск с плавающим купоном (привязка к ключевой ставке). G-spread к фиксированной кривой ОФЗ неприменим.
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| Ситимат01 | ~10.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| Ситимат02 | ~10.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| СитиматБ2 | ~10.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Не считаем: цена бедствия: доходность к погашению не имеет смысла.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 026 ₽): 11 купонов на 194.97 ₽ + погашение номинала 1 026 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-04-29 | 194.97 | 19.00% | — | 194.97 |
| 2028-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-04-28 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-04-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2033-04-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2034-04-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2035-04-27 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-04-26 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2036-12-20 | 0.00 | 0.00% | 1 026 | 1 026.15 |
| Начало размещения | 2016-06-01 |
| Погашение | 2036-12-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JWJF9 |
АО "СИТИМАТИК" — имплицитная полоса CCC и ниже (преддефолт) (score 8.3)
ND/EBIT 99.0x · ICR -0.8x · выручка 6 634 млн ₽
⚠ операционный денежный поток отрицателен
⚠ EBIT не покрывает проценты (ICR<1)
| дата | ставка | сумма |
| 2027-04-29 | 0.19% | 194.97 ₽ |
| 2028-04-28 | 0.00% | — |
| 2029-04-28 | 0.00% | — |
| 2030-04-28 | 0.00% | — |
| 2031-04-28 | 0.00% | — |
| 2032-04-27 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).