Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.11% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 0.10% |
| Доходность (YTM) | 9.87% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 9.87% − КБД ОФЗ 13.85% = G-spread -398 б.п. (срок 0.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГТЛК 2P-07 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ГТЛК ЗО27Д | ~0.6л | YTM 9.18% · G-spread -445 б.п. · -47 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-06 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-16 | ~1.6л | ещё не торгуется |
| ГТЛК ЗО28Д | ~1.6л | YTM 8.16% · G-spread -620 б.п. · -222 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-08 | ~1.8л | YTM 16.12% · G-spread 160 б.п. · +558 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-10 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sГТЛК2P-11 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК ЗО29Д | ~2.6л | YTM 8.96% · G-spread -597 б.п. · -199 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-21 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sГТЛК 2P-9 | ~2.9л | YTM 17.40% · G-spread 235 б.п. · +633 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-22 | ~3.1л | YTM 7.96% · G-spread -714 б.п. · -316 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-04 | ~1.3л | YTM 16.17% · G-spread 205 б.п. · +603 б.п. к размещаемому |
| sГТЛК2P-12 | ~3.6л | YTM 17.82% · G-spread 259 б.п. · +657 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-13 | ~3.8л | YTM 17.98% · G-spread 271 б.п. · +669 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-01 | ~5.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-02 | ~5.3л | YTM 7.88% · G-spread -765 б.п. · -367 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-03 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-04 | ~1.7л | YTM 17.49% · G-spread 303 б.п. · +701 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-06 | ~6.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-07 | ~0.5л | YTM 17.51% · G-spread 391 б.п. · +789 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-08 | ~1.0л | YTM 18.65% · G-spread 477 б.п. · +875 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-09 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-10 | ~2.1л | YTM 18.90% · G-spread 420 б.п. · +818 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-11 | ~3.1л | ещё не торгуется |
| ГТЛК 1P-12 | ~0.3л | YTM 14.84% · G-spread 121 б.п. · +519 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-13 | ~0.5л | YTM 17.46% · G-spread 386 б.п. · +784 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-14 | ~0.1л | YTM 15.19% · G-spread 136 б.п. · +534 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-17 | ~2.1л | YTM 17.97% · G-spread 329 б.п. · +727 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-18 | ~0.9л | YTM 17.84% · G-spread 407 б.п. · +805 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-19 | ~1.9л | YTM 18.60% · G-spread 405 б.п. · +803 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-01 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-20 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 2P-02 | ~0.4л | YTM 19.54% · G-spread 593 б.п. · +991 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-03 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 99.11% + 1 будущих купонов (≈0.05% номинала каждый) + погашение 100% к 2026-09-01 → YTM ≈ 10.35% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 0.50 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-01 | 0.50 | 0.05% | 1 000 | 1 000.50 |
| Начало размещения | 2016-09-13 |
| Погашение | 2026-09-01 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JWST1 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-01 | 0.00% | 0.50 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).