Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 99.54% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 1 |
| Купон | 0.10% |
| Доходность (YTM) | 5.17% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 5.17% − КБД ОФЗ 13.92% = G-spread -875 б.п. (срок 0.1л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| ГТЛК 2P-07 | ~0.0л | ещё не торгуется |
| ГТЛК ЗО27Д | ~0.6л | YTM 9.20% · G-spread -411 б.п. · +464 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-06 | ~0.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-16 | ~1.6л | ещё не торгуется |
| ГТЛК ЗО28Д | ~1.6л | YTM 8.16% · G-spread -601 б.п. · +274 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-08 | ~1.8л | YTM 16.11% · G-spread 174 б.п. · +1049 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-10 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sГТЛК2P-11 | ~2.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК ЗО29Д | ~2.6л | YTM 8.96% · G-spread -589 б.п. · +286 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-21 | ~1.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| sГТЛК 2P-9 | ~2.9л | YTM 17.40% · G-spread 242 б.п. · +1117 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-22 | ~3.1л | YTM 7.96% · G-spread -708 б.п. · +167 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-04 | ~1.3л | YTM 16.15% · G-spread 229 б.п. · +1104 б.п. к размещаемому |
| sГТЛК2P-12 | ~3.6л | YTM 17.82% · G-spread 266 б.п. · +1141 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-13 | ~3.8л | YTM 17.98% · G-spread 279 б.п. · +1154 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-01 | ~5.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-02 | ~5.3л | YTM 7.88% · G-spread -755 б.п. · +120 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-03 | ~1.0л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-04 | ~1.7л | YTM 17.41% · G-spread 312 б.п. · +1187 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-06 | ~6.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-07 | ~0.5л | YTM 18.71% · G-spread 538 б.п. · +1413 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-08 | ~1.0л | YTM 18.15% · G-spread 457 б.п. · +1332 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-09 | ~2.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-10 | ~2.1л | YTM 13.74% · G-spread -86 б.п. · +789 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-11 | ~3.1л | ещё не торгуется |
| ГТЛК 1P-12 | ~0.3л | YTM 15.88% · G-spread 243 б.п. · +1118 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-13 | ~0.5л | YTM 18.22% · G-spread 491 б.п. · +1366 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-14 | ~0.1л | YTM 15.26% · G-spread 137 б.п. · +1012 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-17 | ~2.1л | YTM 17.62% · G-spread 304 б.п. · +1179 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-18 | ~0.9л | YTM 17.64% · G-spread 420 б.п. · +1295 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 1P-19 | ~1.9л | YTM 18.31% · G-spread 390 б.п. · +1265 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-01 | ~2.1л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 1P-20 | ~1.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| ГТЛК 2P-02 | ~0.4л | YTM 19.60% · G-spread 619 б.п. · +1494 б.п. к размещаемому |
| ГТЛК 2P-03 | ~0.8л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Цена 99.54% + 1 будущих купонов (≈0.05% номинала каждый) + погашение 100% к 2026-09-01 → YTM ≈ 5.64% (XIRR денежных потоков)
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 0.50 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-09-01 | 0.50 | 0.05% | 1 000 | 1 000.50 |
| Начало размещения | 2016-09-13 |
| Погашение | 2026-09-01 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JWST1 |
Кредитные данные недоступны (нет в ГИР БО либо ошибка резолва).
| дата | ставка | сумма |
| 2026-09-01 | 0.00% | 0.50 ₽ |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).