Акция эмитента: T
Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗ · Отчётность на e-disclosure ↗
| Цена (% от номинала) | 104.00% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 4 995 216 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 2 |
| Купон | 13.50% |
| Доходность (YTM) | 0.75% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 0.75% − КБД ОФЗ 13.77% = G-spread -1302 б.п. (срок 0.3л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| TCS perp1 | — | ещё не торгуется |
| TCS perp2 | — | ещё не торгуется |
| ТБанкБО12 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| ТбанкБ11 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| ТБанкИС1-8 | ~0.9л | ещё не торгуется |
Цена 104.00% от непогашенного номинала 1000 ₽ + НКД 25.15 ₽ (PREVWAPRICE, график с биржи), 1 купонов и погашение 2026-12-20 → 0.75% к погашению (XIRR по реальным потокам). До горизонта 116 дней — годовая доходность здесь нервная величина: небольшое отличие цены от номинала разгоняется пересчётом на год.
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 1 купонов на 67.68 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2026-12-20 | 67.68 | 6.77% | 1 000 | 1 067.68 |
| Начало размещения | 2016-12-20 |
| Погашение | 2026-12-20 |
| Оферта | — |
| ISIN / SECID | RU000A0JX2D1 |
TBank — имплицитная полоса None (score None) · консолидированная МСФО 2025
ND/EBITDA Nonex · выручка 754.63 млрд ₽
Источник: EI1 EmitentFinancialData (МСФО)
| дата | ставка | сумма |
| 2026-12-20 | 0.14% | 67.68 ₽ |
Источники: MOEX ISS, BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), консолидированная МСФО эмитента / ГИР БО ФНС.