Страница выпуска на eninvs.com ↗ · Страница на Московской бирже ↗
| Цена (% от номинала) | 100.25% |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Объём выпуска | 5 000 000 ₽ |
| Лот | 1 |
| Уровень листинга | 3 |
| Купон | 14.85% |
| Доходность (YTM) | 14.46% |
| Тип купона | FIXED |
| Частота купона | 2 раза/год |
| Кредитный рейтинг | н/д |
YTM 14.46% − КБД ОФЗ 13.58% = G-spread 88 б.п. (срок 0.5л)
Как торгуются обращающиеся выпуски того же эмитента и их премия к ОФЗ — относительно размещаемой бумаги:
| выпуск | срок | доходность / спред |
| АЛЬФАЗО500 | — | ещё не торгуется |
| АЛЬФА-БС01 | — | ещё не торгуется |
| АЛЬФАЗО400 | — | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р04 | ~0.1л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р6 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ2Р25 | ~0.3л | YTM 14.48% · G-spread 91 б.п. · +3 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р9 | ~0.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р20 | ~0.4л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р11 | ~0.5л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАБ2Р31 | ~0.5л | YTM 12.03% · G-spread -156 б.п. · -244 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ2Р26 | ~0.6л | YTM 14.87% · G-spread 127 б.п. · +39 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ2Р29 | ~0.7л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ2Р30 | ~0.9л | YTM 14.47% · G-spread 70 б.п. · -18 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р30 | ~1.2л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р33 | ~1.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р10 | ~1.5л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р26 | ~2.1л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р25 | ~2.2л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р24 | ~2.2л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р12 | ~2.3л | YTM 0.01% · G-spread -1474 б.п. · -1562 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р32 | ~2.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р28 | ~2.6л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р39 | ~2.6л | YTM 4.54% · G-spread -1038 б.п. · -1126 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р41 | ~2.7л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р44 | ~2.8л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р45 | ~2.8л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р46 | ~3.0л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р16 | ~3.3л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАЗО850 | ~3.7л | YTM 8.61% · G-spread -665 б.п. · -753 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р31 | ~4.2л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р34 | ~4.5л | YTM 13.27% · G-spread -216 б.п. · -304 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р27 | ~4.6л | YTM 12.29% · G-spread -315 б.п. · -403 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р29 | ~4.6л | YTM 13.83% · G-spread -162 б.п. · -250 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р40 | ~4.6л | YTM 4.21% · G-spread -1125 б.п. · -1213 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р35 | ~4.6л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р14 | ~5.1л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАЗО350 | ~5.2л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАБ1Р17 | ~5.3л | YTM 7.05% · G-spread -851 б.п. · -939 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАT2CR3 | ~5.7л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАБ1Р21 | ~6.0л | YTM 3.17% · G-spread -1249 б.п. · -1337 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАБ1Р22 | ~6.0л | ещё не торгуется |
| АЛЬФАБ1Р23 | ~6.1л | YTM 3.74% · G-spread -1193 б.п. · -1281 б.п. к размещаемому |
| АльфаБО-21 | ~0.2л | YTM 14.36% · G-spread 73 б.п. · -15 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАT2CR4 | ~6.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАT2CR5 | ~6.3л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФА БО40 | ~0.6л | YTM 13.34% · G-spread -28 б.п. · -116 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФАT2CR6 | ~6.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФА БО39 | ~1.1л | YTM 12.91% · G-spread -108 б.п. · -196 б.п. к размещаемому |
| АЛЬФT2CR10 | ~6.6л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
| АЛЬФАT2CR7 | ~6.9л | плавающий купон (к ключевой ставке) |
Будущие выплаты на одну облигацию (номинал 1 000 ₽): 11 купонов на 74.05 ₽ + погашение номинала 1 000 ₽ в конце.
| дата | купон, ₽ | купон, % | погашение, ₽ | выплата, ₽ |
| 2027-01-11 | 74.05 | 7.41% | — | 74.05 |
| 2027-07-12 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-01-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2028-07-10 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-01-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2029-07-09 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-01-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2030-07-08 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-01-06 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2031-07-07 | 0.00 | 0.00% | — | 0.00 |
| 2032-01-05 | 0.00 | 0.00% | 1 000 | 1 000.00 |
| Начало размещения | 2017-01-23 |
| Погашение | 2032-01-05 |
| Оферта | 2027-01-13 |
| ISIN / SECID | RU000A0JX5W4 |
ООО "БАНКО" — имплицитная полоса BB (умеренный риск) (score 66.7)
выручка 2 737 млн ₽
| дата | ставка | сумма |
| 2027-01-11 | 0.15% | 74.05 ₽ |
| 2027-07-12 | 0.00% | — |
| 2028-01-10 | 0.00% | — |
| 2028-07-10 | 0.00% | — |
| 2029-01-08 | 0.00% | — |
| 2029-07-09 | 0.00% | — |
Источники: MOEX ISS (цены/доходности), BondsGCurve (КБД ОФЗ), analytics.dohod.ru (рейтинг), ГИР БО ФНС (РСБУ эмитента).